Сравнение SEMG с GARY
SEMG (Suncoast Select Growth ETF) and GARY (Mango Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEMG charges 0.60%/yr vs 0.77%/yr for GARY.
Доходность
Сравнение доходности SEMG и GARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEMG показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у GARY с доходностью 29.46%.
SEMG
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 2.41%
- 6 месяцев
- 1.30%
- С начала года
- -0.69%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GARY
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- 21.92%
- С начала года
- 29.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEMG и GARY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEMG Suncoast Select Growth ETF | -0.69% | 0.46% |
GARY Mango Growth ETF | 29.46% | 0.15% |
Correlation
The correlation between SEMG and GARY is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEMG vs. GARY — Ранг доходности на риск
SEMG
GARY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SEMG c GARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suncoast Select Growth ETF (SEMG) и Mango Growth ETF (GARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEMG | GARY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEMG и GARY
Максимальная просадка SEMG за все время составила -15.80%, что больше максимальной просадки GARY в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMG и GARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEMG | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.80% | -10.28% | -5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -5.64% | +3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -1.93% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMG и GARY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEMG | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.26% | 21.74% | -8.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.07% | 21.74% | -8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.07% | 21.74% | -8.67% |
Сравнение комиссий SEMG и GARY
SEMG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GARY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMG и GARY
Дивидендная доходность SEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что больше доходности GARY в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% |
SEMG Suncoast Select Growth ETF | 0.05% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
SEMG and GARY have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEMG is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEMG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.
SEMG and GARY have nearly identical dividend yields, around 0.05%.
They also come from different issuers: Suncoast and Mango. Their fees differ too: 0.60% for SEMG and 0.77% for GARY.
Подберите оптимальное распределение для SEMG и GARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор