PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEI с INFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SEI с INFY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SEI (Solaris Energy Infrastructure, Inc) and INFY (Infosys Limited) are both stocks. SEI operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while INFY operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, SEI returned 57.23%/yr vs -10.59%/yr for INFY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SEI и INFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI) и Infosys Limited (INFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEI показывает доходность 73.51%, что значительно выше, чем у INFY с доходностью -39.40%.

SEI

1 день
4.54%
1 месяц
5.57%
С начала года
73.51%
6 месяцев
76.97%
1 год
192.72%
3 года*
120.88%
5 лет*
57.23%
10 лет*
—

INFY

1 день
-3.29%
1 месяц
-10.61%
С начала года
-39.40%
6 месяцев
-42.16%
1 год
-40.78%
3 года*
-9.15%
5 лет*
-10.59%
10 лет*
4.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEI и INFY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEI
Solaris Energy Infrastructure, Inc		73.51%62.29%277.66%-15.75%57.46%-15.55%-38.09%19.10%-43.06%75.35%
INFY
Infosys Limited		-39.40%-16.30%23.06%4.78%-27.29%52.20%68.33%11.89%21.62%9.15%

Correlation

The correlation between SEI and INFY is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2017 г.

0.14

The correlation between SEI and INFY shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SEI:

$3.93B

INFY:

$42.23B

EPS

SEI:

$1.03

INFY:

$0.80

Коэффициент P/E

SEI:

77.48

INFY:

13.18

Коэффициент P/S

SEI:

5.18

INFY:

2.17

Коэффициент P/B

SEI:

5.03

INFY:

4.32

Общая выручка (12 мес.)

SEI:

$692.11M

INFY:

$20.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

SEI:

$235.28M

INFY:

$6.08B

EBITDA (12 мес.)

SEI:

$249.65M

INFY:

$4.61B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Solaris Energy Infrastructure, Inc

Infosys Limited

Часто сравнивают с SEI:
SEI с IRENSEI с PWRSEI с VRTSEI с INTCSEI с TSEMSEI с EQTSEI с BE
Часто сравнивают с INFY:
INFY с HDFCBANK.NSINFY с TCS.NSINFY с WITINFY с MSFTINFY с ERICINFY с VOOINFY с AMRN

Доходность на риск

SEI vs. INFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEI
Ранг доходности на риск SEI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEI: 9696
Ранг коэф-та Мартина
INFY
Ранг доходности на риск INFY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEI c INFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI) и Infosys Limited (INFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEIINFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
-1.13

+3.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
-1.69

+4.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.80

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.34

-0.88

+8.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.46

-1.77

+20.23

SEI vs. INFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEI на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа INFY равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEI и INFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEI и INFY

Максимальная просадка SEI за все время составила -79.49%, что меньше максимальной просадки INFY в -90.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEI и INFY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIINFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.49%

-90.42%

+10.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.43%

-46.60%

+20.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.37%

-52.53%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.37%

-54.07%

-1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

-54.07%

+49.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.49%

-34.52%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.49%

23.01%

-12.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SEI и INFY

Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI) имеет более высокую волатильность в 22.42% по сравнению с Infosys Limited (INFY) с волатильностью 15.10%. Это указывает на то, что SEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIINFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.42%

15.10%

+7.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.42%

30.59%

+19.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.58%

36.07%

+37.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.76%

28.49%

+38.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.29%

28.59%

+33.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEI и INFY

Дивидендная доходность SEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности INFY в 4.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INFY
Infosys Limited		4.92%2.91%2.66%2.33%2.24%1.58%1.71%3.10%3.43%2.52%2.26%2.12%
SEI
Solaris Energy Infrastructure, Inc		0.60%1.04%1.67%5.65%4.23%6.41%5.16%2.89%0.83%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SEI и INFY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Solaris Energy Infrastructure, Inc и Infosys Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
196.24M
5.04B
(SEI) Общая выручка
(INFY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SEI и INFY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Solaris Energy Infrastructure, Inc и Infosys Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
37.1%
30.9%
Активы портфеля
SEI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Solaris Energy Infrastructure, Inc сообщила о валовой прибыли в 72.72M при выручке в 196.24M, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.

INFY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Infosys Limited сообщила о валовой прибыли в 1.56B при выручке в 5.04B, что соответствует валовой рентабельности в 30.9%.

SEI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Solaris Energy Infrastructure, Inc сообщила об операционной прибыли в 50.56M при выручке в 196.24M, что соответствует операционной рентабельности 25.8%.

INFY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Infosys Limited сообщила об операционной прибыли в 1.06B при выручке в 5.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.

SEI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Solaris Energy Infrastructure, Inc сообщила о чистой прибыли в 21.44M при выручке в 196.24M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

INFY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Infosys Limited сообщила о чистой прибыли в 919.00M при выручке в 5.04B, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.

Часто задаваемые вопросы

SEI and INFY have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEI has higher volatility (22.42%) compared to INFY (15.10%). In terms of maximum drawdown, SEI dropped -79.49% vs INFY's -90.42%.

SEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEI и INFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор