Сравнение SEA с POW
SEA (U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF) and POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - SEA is a Industrials Equities fund tracking the U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross, while POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares. SEA is passively managed, while POW is actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SEA charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for POW.
Доходность
Сравнение доходности SEA и POW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEA показывает доходность 24.79%, что значительно ниже, чем у POW с доходностью 35.68%.
SEA
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 3.02%
- 6 месяцев
- 18.25%
- С начала года
- 24.79%
- 1 год
- 33.01%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
POW
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -13.79%
- 6 месяцев
- 25.01%
- С начала года
- 35.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEA и POW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 24.79% | 3.60% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 35.68% | -1.70% |
Correlation
The correlation between SEA and POW is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEA vs. POW — Ранг доходности на риск
SEA
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SEA c POW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEA | POW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEA и POW
Максимальная просадка SEA за все время составила -39.53%, что больше максимальной просадки POW в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEA и POW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEA | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.53% | -20.28% | -19.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -20.28% | +19.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.03% | -4.56% | -9.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEA и POW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEA | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 33.06% | -15.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 33.06% | -11.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 33.06% | -11.44% |
Сравнение комиссий SEA и POW
SEA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии POW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEA и POW
Дивидендная доходность SEA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности POW в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 5.41% | 6.76% | 18.47% | 9.85% | 18.73% |
Часто задаваемые вопросы
SEA and POW have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEA is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for POW.
SEA has the higher dividend yield at 5.41%, compared with 0.14% for POW.
SEA is categorized as Industrials Equities, while POW is Actively Managed. They also come from different issuers: US Global and VistaShares. Their fees differ too: 0.60% for SEA and 0.75% for POW.
Подберите оптимальное распределение для SEA и POW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор