Сравнение SE с DUOL
SE (Sea Limited) and DUOL (Duolingo, Inc.) are both stocks. SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while DUOL operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, SE returned 8.08%/yr vs -8.39%/yr for DUOL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SE и DUOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SE показывает доходность -34.98%, что значительно ниже, чем у DUOL с доходностью -30.13%.
SE
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -34.98%
- 6 месяцев
- -33.66%
- 1 год
- -46.28%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- -21.47%
- 10 лет*
- —
DUOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 12.34%
- С начала года
- -30.13%
- 6 месяцев
- -37.52%
- 1 год
- -74.37%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SE и DUOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SE Sea Limited | -34.98% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | -17.43% |
DUOL Duolingo, Inc. | -30.13% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -24.96% |
Correlation
The correlation between SE and DUOL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.40 |
The correlation between SE and DUOL shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SE:
$2.57
DUOL:
$11.67
SE:
32.21
DUOL:
10.51
SE:
0.15
DUOL:
0.03
SE:
2.06
DUOL:
4.04
SE:
$25.19B
DUOL:
$1.10B
SE:
$11.15B
DUOL:
$798.46M
SE:
$2.33B
DUOL:
$167.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SE vs. DUOL — Ранг доходности на риск
SE
DUOL
Сравнение SE c DUOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sea Limited (SE) и Duolingo, Inc. (DUOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SE | DUOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.72 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.92 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.26 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SE и DUOL
Максимальная просадка SE за все время составила -90.51%, что больше максимальной просадки DUOL в -83.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SE и DUOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SE | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.51% | -83.35% | -7.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.22% | -81.19% | +20.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -83.35% | +23.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.40% | -77.32% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.10% | -35.76% | -8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.57% | 59.48% | -22.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SE и DUOL
Текущая волатильность для Sea Limited (SE) составляет 14.69%, в то время как у Duolingo, Inc. (DUOL) волатильность равна 15.67%. Это указывает на то, что SE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SE | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.69% | 15.67% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.05% | 40.94% | -2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.74% | 62.97% | -12.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.13% | 66.21% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.59% | 66.21% | -3.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SE и DUOL
Ни SE, ни DUOL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SE и DUOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sea Limited и Duolingo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SE и DUOL
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
SE and DUOL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUOL has higher volatility (15.67%) compared to SE (14.69%). In terms of maximum drawdown, SE dropped -90.51% vs DUOL's -83.35%.
SE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.92 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SE и DUOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор