Сравнение SATG с APLX
SATG (Leverage Shares 2X Long SATS Daily ETF) and APLX (Tradr 2X Long APLD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SATG charges 0.75%/yr vs 1.30%/yr for APLX.
Доходность
Сравнение доходности SATG и APLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATG показывает доходность -33.74%, что значительно ниже, чем у APLX с доходностью 54.31%.
SATG
- 1 день
- -6.19%
- 1 месяц
- -38.85%
- С начала года
- -33.74%
- 6 месяцев
- -31.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APLX
- 1 день
- -14.59%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- 54.31%
- 6 месяцев
- 37.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SATG и APLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SATG Leverage Shares 2X Long SATS Daily ETF | -33.74% | 6.04% |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | 54.31% | 6.76% |
Correlation
The correlation between SATG and APLX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SATG c APLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long SATS Daily ETF (SATG) и Tradr 2X Long APLD Daily ETF (APLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATG и APLX
Максимальная просадка SATG за все время составила -53.82%, что меньше максимальной просадки APLX в -84.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATG и APLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATG | APLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.82% | -84.39% | +30.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.82% | -51.04% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.22% | -45.33% | +23.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATG и APLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATG | APLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.17% | 214.61% | -95.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.17% | 214.61% | -95.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.17% | 214.61% | -95.44% |
Сравнение комиссий SATG и APLX
SATG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии APLX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATG и APLX
Ни SATG, ни APLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SATG and APLX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SATG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SATG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for APLX.
SATG and APLX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Tradr. Their fees differ too: 0.75% for SATG and 1.30% for APLX.
Подберите оптимальное распределение для SATG и APLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор