Сравнение SAABY с OKLO
SAABY (Saab AB (publ)) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. SAABY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, SAABY returned 60.00%/yr vs 75.64%/yr for OKLO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAABY и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAABY показывает доходность -4.59%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -19.89%.
SAABY
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- -4.59%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- 60.00%
- 5 лет*
- 50.73%
- 10 лет*
- —
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -17.47%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -10.84%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAABY и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SAABY Saab AB (publ) | -4.59% | 177.56% | 39.85% | 47.07% | 67.28% | -14.63% |
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
Correlation
The correlation between SAABY and OKLO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.09 |
The correlation between SAABY and OKLO shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SAABY:
$29.87B
OKLO:
$9.79B
SAABY:
SEK 5.98
OKLO:
-$0.85
SAABY:
6.32
OKLO:
3.71
SAABY:
SEK 82.29B
OKLO:
$0.00
SAABY:
SEK 17.87B
OKLO:
-$149.00K
SAABY:
SEK 9.44B
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAABY vs. OKLO — Ранг доходности на риск
SAABY
OKLO
Сравнение SAABY c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saab AB (publ) (SAABY) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAABY | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.06 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.15 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | -0.24 | +1.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAABY и OKLO
Максимальная просадка SAABY за все время составила -52.75%, что меньше максимальной просадки OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAABY и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAABY | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.75% | -73.83% | +21.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.04% | -73.83% | +36.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.04% | -73.83% | +36.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.92% | -66.99% | +35.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.96% | -18.13% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.01% | 45.70% | -30.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAABY и OKLO
Текущая волатильность для Saab AB (publ) (SAABY) составляет 15.37%, в то время как у Oklo Inc. (OKLO) волатильность равна 27.86%. Это указывает на то, что SAABY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAABY | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.37% | 27.86% | -12.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.13% | 69.66% | -36.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.86% | 101.88% | -54.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.05% | 85.88% | -38.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.50% | 85.88% | -28.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAABY и OKLO
Дивидендная доходность SAABY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как OKLO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAABY Saab AB (publ) | 0.43% | 0.36% | 0.73% | 0.84% | 1.24% | 2.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAABY и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saab AB (publ) и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SAABY and OKLO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to SAABY (15.37%). In terms of maximum drawdown, SAABY dropped -52.75% vs OKLO's -73.83%.
SAABY currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAABY и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор