PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SAABY с GE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SAABY с GE

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saab AB (publ) (SAABY) и General Electric Company (GE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAABY или GE.

Корреляция

Корреляция между SAABY и GE составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SAABY и GE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saab AB (publ) (SAABY) и General Electric Company (GE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAABY:

-0.58

GE:

0.86

Коэф-т Сортино

SAABY:

0.19

GE:

1.25

Коэф-т Омега

SAABY:

1.05

GE:

1.18

Коэф-т Кальмара

SAABY:

-0.56

GE:

1.32

Коэф-т Мартина

SAABY:

-0.61

GE:

4.07

Индекс Язвы

SAABY:

75.07%

GE:

6.94%

Дневная вол-ть

SAABY:

93.63%

GE:

34.31%

Макс. просадка

SAABY:

-81.97%

GE:

-85.53%

Текущая просадка

SAABY:

-56.90%

GE:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAABY:

$25.78B

GE:

$229.23B

EPS

SAABY:

$0.45

GE:

$6.34

Коэффициент P/E

SAABY:

51.42

GE:

33.91

Коэффициент PEG

SAABY:

1.94

GE:

9.47

Коэффициент P/S

SAABY:

0.39

GE:

5.78

Коэффициент P/B

SAABY:

6.48

GE:

11.88

Общая выручка (12 мес.)

SAABY:

$65.36B

GE:

$39.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

SAABY:

$14.30B

GE:

$15.12B

EBITDA (12 мес.)

SAABY:

$6.86B

GE:

$9.83B

Доходность по периодам

С начала года, SAABY показывает доходность 121.31%, что значительно выше, чем у GE с доходностью 29.12%.

SAABY

С начала года

121.31%

1 месяц

11.56%

6 месяцев

115.95%

1 год

-56.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GE

С начала года

29.12%

1 месяц

18.43%

6 месяцев

16.72%

1 год

32.45%

5 лет

48.30%

10 лет

6.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAABY и GE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SAABY
Ранг риск-скорректированной доходности SAABY, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAABY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAABY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAABY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAABY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAABY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
GE
Ранг риск-скорректированной доходности GE, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAABY c GE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saab AB (publ) (SAABY) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SAABY на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа GE равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAABY и GE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAABY и GE

Дивидендная доходность SAABY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности GE в 0.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAABY
Saab AB (publ)		0.39%0.72%0.21%0.33%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GE
General Electric Company		0.56%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%0.36%4.89%4.81%2.94%2.95%3.52%

Просадки

Сравнение просадок SAABY и GE

Максимальная просадка SAABY за все время составила -81.97%, примерно равная максимальной просадке GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAABY и GE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SAABY и GE

Saab AB (publ) (SAABY) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с General Electric Company (GE) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что SAABY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAABY и GE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saab AB (publ) и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
15.79B
9.94B
(SAABY) Общая выручка
(GE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SAABY и GE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Saab AB (publ) и General Electric Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
23.6%
39.7%
(SAABY) Валовая рентабельность
(GE) Валовая рентабельность
SAABY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Saab AB (publ) сообщила о валовой прибыли в 3.72B при выручке в 15.79B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.

GE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.94B при выручке в 9.94B, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.

SAABY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Saab AB (publ) сообщила об операционной прибыли в 1.45B при выручке в 15.79B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

GE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.94B при выручке в 9.94B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.

SAABY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Saab AB (publ) сообщила о чистой прибыли в 1.27B при выручке в 15.79B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

GE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 9.94B, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.