Сравнение RZLV с GGLL
RZLV (Rezolve AI Ltd) is a stock, while GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (200%). Over the past year, RZLV returned -11.58% vs 238.88% for GGLL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RZLV и GGLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RZLV показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 10.18%.
RZLV
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- -13.40%
- 1 год
- -11.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGLL
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -23.29%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 238.88%
- 3 года*
- 64.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RZLV и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RZLV Rezolve AI Ltd | -1.95% | -32.72% | -64.95% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 10.18% | 123.07% | 29.39% |
Correlation
The correlation between RZLV and GGLL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RZLV vs. GGLL — Ранг доходности на риск
RZLV
GGLL
Сравнение RZLV c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rezolve AI Ltd (RZLV) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RZLV | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.52 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 6.27 | -6.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 19.73 | -19.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RZLV и GGLL
Максимальная просадка RZLV за все время составила -89.63%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZLV и GGLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RZLV | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.63% | -52.81% | -36.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.15% | -38.39% | -33.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.88% | -28.80% | -48.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.74% | -15.25% | -53.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.68% | 12.17% | +40.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности RZLV и GGLL
Rezolve AI Ltd (RZLV) имеет более высокую волатильность в 22.78% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) с волатильностью 18.48%. Это указывает на то, что RZLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RZLV | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.78% | 18.48% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.03% | 42.11% | +28.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.88% | 59.22% | +51.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.02% | 56.17% | +86.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.02% | 56.17% | +86.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZLV и GGLL
RZLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 4.47% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
RZLV Rezolve AI Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RZLV and GGLL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RZLV has higher volatility (22.78%) compared to GGLL (18.48%). In terms of maximum drawdown, RZLV dropped -89.63% vs GGLL's -52.81%.
GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.07 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RZLV и GGLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор