Сравнение RVNL с PLTM
RVNL (GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF) and PLTM (GraniteShares Platinum Trust) are both exchange-traded funds - RVNL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt). RVNL is actively managed, while PLTM is passively managed. Over the past year, RVNL returned -8.00% vs 13.03% for PLTM. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. RVNL charges 1.15%/yr vs 0.50%/yr for PLTM.
Доходность
Сравнение доходности RVNL и PLTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RVNL показывает доходность -43.39%, что значительно ниже, чем у PLTM с доходностью -20.43%.
RVNL
- 1 день
- 5.76%
- 1 месяц
- 4.02%
- 6 месяцев
- -13.88%
- С начала года
- -43.39%
- 1 год
- -8.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.53%
PLTM
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -3.62%
- 6 месяцев
- -33.87%
- С начала года
- -20.43%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.48%
Сравнение доходности по годам RVNL и PLTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RVNL GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF | -43.39% | 109.17% |
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -20.43% | 111.47% |
Correlation
The correlation between RVNL and PLTM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RVNL vs. PLTM — Ранг доходности на риск
RVNL
PLTM
Сравнение RVNL c PLTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF (RVNL) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RVNL | PLTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.09 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.30 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 0.60 | -0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RVNL и PLTM
Максимальная просадка RVNL за все время составила -72.92%, что больше максимальной просадки PLTM в -44.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVNL и PLTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RVNL | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.92% | -44.07% | -28.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.92% | -44.07% | -28.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -44.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.59% | -41.22% | -15.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.89% | -18.87% | -23.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.48% | 21.62% | +22.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности RVNL и PLTM
GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF (RVNL) имеет более высокую волатильность в 62.55% по сравнению с GraniteShares Platinum Trust (PLTM) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что RVNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RVNL | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 62.55% | 10.69% | +51.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.28% | 40.42% | +63.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.64% | 50.81% | +88.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 131.32% | 33.15% | +98.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 131.32% | 31.16% | +100.16% |
Сравнение комиссий RVNL и PLTM
RVNL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PLTM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RVNL и PLTM
Ни RVNL, ни PLTM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RVNL and PLTM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RVNL has higher volatility (62.55%) compared to PLTM (10.69%). In terms of maximum drawdown, RVNL dropped -72.92% vs PLTM's -44.07%.
On 1-year performance, PLTM leads with 13.03% vs -8.00% for RVNL. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PLTM has been the lower-risk option at 10.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTM has performed better with a 13.03% return vs -8.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.15% for RVNL.
RVNL and PLTM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
RVNL is categorized as Leveraged Equities, while PLTM is Precious Metals. Their fees differ too: 1.15% for RVNL and 0.50% for PLTM.
PLTM currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RVNL и PLTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор