Сравнение RTYY с CHPY
RTYY (GraniteShares YieldBOOST RIOT ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RTYY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности RTYY и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTYY показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 65.44%.
RTYY
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- -8.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -9.58%
- 1 месяц
- 7.19%
- С начала года
- 65.44%
- 6 месяцев
- 64.28%
- 1 год
- 121.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RTYY и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RTYY GraniteShares YieldBOOST RIOT ETF | 4.93% | -13.78% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 65.44% | 1.36% |
Correlation
The correlation between RTYY and CHPY is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTYY vs. CHPY — Ранг доходности на риск
RTYY
CHPY
Сравнение RTYY c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST RIOT ETF (RTYY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTYY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 3.90 | -4.48 |
Просадки
Сравнение просадок RTYY и CHPY
Максимальная просадка RTYY за все время составила -22.42%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTYY и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTYY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -12.17% | -10.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.62% | -10.94% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.75% | -2.01% | -9.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RTYY и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTYY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.40% | 29.34% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.40% | 34.37% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.40% | 34.37% | -2.97% |
Сравнение комиссий RTYY и CHPY
RTYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTYY и CHPY
Дивидендная доходность RTYY за последние двенадцать месяцев составляет около 88.46%, что больше доходности CHPY в 31.44%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 31.44% | 28.19% |
RTYY GraniteShares YieldBOOST RIOT ETF | 88.46% | 13.45% |
Часто задаваемые вопросы
RTYY and CHPY have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for RTYY.
RTYY has the higher dividend yield at 88.46%, compared with 31.44% for CHPY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for RTYY and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для RTYY и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор