Сравнение RSSX с THRV
RSSX (Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF) and THRV (Prospera Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSSX charges 0.68%/yr vs 1.80%/yr for THRV.
Доходность
Сравнение доходности RSSX и THRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSSX показывает доходность -11.33%, что значительно ниже, чем у THRV с доходностью 1.71%.
RSSX
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -16.42%
- С начала года
- -11.33%
- 6 месяцев
- -15.00%
- 1 год
- 11.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THRV
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSSX и THRV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF | -11.33% | 2.75% |
THRV Prospera Income ETF | 1.71% | 0.15% |
Correlation
The correlation between RSSX and THRV is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSSX vs. THRV — Ранг доходности на риск
RSSX
THRV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RSSX c THRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF (RSSX) и Prospera Income ETF (THRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSSX | THRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSSX и THRV
Максимальная просадка RSSX за все время составила -27.37%, что больше максимальной просадки THRV в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSX и THRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSSX | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.37% | -1.50% | -25.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.94% | -0.66% | -25.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -0.44% | -6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RSSX и THRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSSX | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.99% | 2.95% | +31.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.21% | 2.95% | +30.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.21% | 2.95% | +30.26% |
Сравнение комиссий RSSX и THRV
RSSX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии THRV в 1.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSSX и THRV
Дивидендная доходность RSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности THRV в 5.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF | 1.74% | 1.54% |
THRV Prospera Income ETF | 5.41% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
RSSX and THRV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RSSX is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RSSX is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
THRV has the higher dividend yield at 5.41%, compared with 1.74% for RSSX.
They also come from different issuers: Return Stacked and Prospera Funds. Their fees differ too: 0.68% for RSSX and 1.80% for THRV.
Подберите оптимальное распределение для RSSX и THRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор