PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPTIX с LSHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPTIX с LSHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I (RPTIX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).

RPTIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell MidCap Growth Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности RPTIX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I (RPTIX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPTIX и LSHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPTIX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I		-4.05%10.68%9.48%20.42%-22.39%15.07%24.31%31.69%-1.99%24.97%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		52.24%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%

Доходность по периодам

С начала года, RPTIX показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%. За последние 10 лет акции RPTIX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 10.29% против 19.68% соответственно.

RPTIX

1 день
2.78%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
3.47%
1 год
14.09%
3 года*
9.29%
5 лет*
3.64%
10 лет*
10.29%

LSHAX

1 день
1.35%
1 месяц
-9.16%
С начала года
52.24%
6 месяцев
39.89%
1 год
5.11%
3 года*
29.81%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Часто сравнивают с RPTIX:
RPTIX с QRSVXRPTIX с FMDERPTIX с HAMVXRPTIX с TRAIXRPTIX с MMGPXRPTIX с FMDGXRPTIX с FSMAX
Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с ADJEXLSHAX с BMDSX

Сравнение комиссий RPTIX и LSHAX

RPTIX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.

LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
RPTIX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I

Доходность на риск

RPTIX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPTIX
Ранг доходности на риск RPTIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPTIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPTIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPTIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPTIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPTIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPTIX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I (RPTIX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPTIXLSHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.17

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

0.53

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.07

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

0.22

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

0.34

+4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPTIX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPTIX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа LSHAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPTIX и LSHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPTIXLSHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.17

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.52

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.65

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.35

+0.20

Корреляция

Корреляция между RPTIX и LSHAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPTIX и LSHAX

Дивидендная доходность RPTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.31%, что больше доходности LSHAX в 7.61%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RPTIX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I		13.31%12.77%10.24%6.48%2.59%10.67%4.54%5.41%12.28%8.18%3.60%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.61%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%

Просадки

Сравнение просадок RPTIX и LSHAX

Максимальная просадка RPTIX за все время составила -35.94%, что меньше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPTIX и LSHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPTIXLSHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.94%

-69.03%

+33.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-37.04%

+24.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.99%

-45.79%

+13.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.94%

-50.78%

+14.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.68%

-14.39%

+6.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-21.93%

+15.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

24.26%

-21.11%

Волатильность

Сравнение волатильности RPTIX и LSHAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I (RPTIX) составляет 5.73%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что RPTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPTIXLSHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

9.79%

-4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

27.10%

-15.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

40.80%

-21.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

33.69%

-14.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

30.16%

-11.38%