T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I (RPTIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I (RPTIX) прибавил 2.0% с начала года. Текущая цена акции RPTIX — $100. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RPTIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,176.

T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I (RPTIX) показал доход в 2.03% с начала года и 7.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RPTIX составила 9.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.

На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении RPTIX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.

T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I has an annualized alpha of -2.48%, beta of 0.96, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.

• This fund participated in 104.26% of S&P 500 Index downside but only 89.94% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• This fund had an annualized alpha of -2.48% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
• With beta of 0.96 and R2 of 0.86, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия RPTIX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

RPTIX имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — в нижних 8% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I (RPTIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.29 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I показал максимальную просадку в 35.94%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 89 торговых сессий.

Текущая просадка T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I составляет 1.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.