Сравнение ROMA с BLZE
ROMA (Roma Green Finance Limited Ordinary Shares) and BLZE (Backblaze, Inc.) are both stocks. ROMA operates in Consulting Services (Industrials), while BLZE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, ROMA returned 180.77% vs 162.02% for BLZE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROMA и BLZE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROMA показывает доходность 461.54%, что значительно выше, чем у BLZE с доходностью 194.64%.
ROMA
- 1 день
- -5.01%
- 1 месяц
- 10.48%
- 6 месяцев
- 307.30%
- С начала года
- 461.54%
- 1 год
- 180.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLZE
- 1 день
- -8.34%
- 1 месяц
- 65.62%
- 6 месяцев
- 180.78%
- С начала года
- 194.64%
- 1 год
- 162.02%
- 3 года*
- 36.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROMA и BLZE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ROMA Roma Green Finance Limited Ordinary Shares | 461.54% | 116.67% | -92.20% |
BLZE Backblaze, Inc. | 194.64% | -22.59% | -15.69% |
Correlation
The correlation between ROMA and BLZE is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2024 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
ROMA:
$565.27M
BLZE:
$824.00M
ROMA:
-$0.78
BLZE:
-$0.39
ROMA:
23.77
BLZE:
5.27
ROMA:
38.21
BLZE:
9.62
ROMA:
$17.51M
BLZE:
$149.89M
ROMA:
$6.13M
BLZE:
$93.07M
ROMA:
-$35.11M
BLZE:
-$899.00K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROMA vs. BLZE — Ранг доходности на риск
ROMA
BLZE
Сравнение ROMA c BLZE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roma Green Finance Limited Ordinary Shares (ROMA) и Backblaze, Inc. (BLZE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROMA | BLZE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.36 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 3.78 | +1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROMA и BLZE
Максимальная просадка ROMA за все время составила -95.15%, что больше максимальной просадки BLZE в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROMA и BLZE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROMA | BLZE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.15% | -89.49% | -5.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.12% | -69.21% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -72.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.22% | -56.41% | +48.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.28% | -77.10% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.25% | 42.99% | -5.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROMA и BLZE
Текущая волатильность для Roma Green Finance Limited Ordinary Shares (ROMA) составляет 24.50%, в то время как у Backblaze, Inc. (BLZE) волатильность равна 43.58%. Это указывает на то, что ROMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLZE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROMA | BLZE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.50% | 43.58% | -19.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 148.02% | 75.36% | +72.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 174.16% | 104.81% | +69.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 160.55% | 84.87% | +75.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.55% | 84.87% | +75.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROMA и BLZE
Ни ROMA, ни BLZE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROMA и BLZE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roma Green Finance Limited Ordinary Shares и Backblaze, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ROMA and BLZE have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLZE has higher volatility (43.58%) compared to ROMA (24.50%). In terms of maximum drawdown, ROMA dropped -95.15% vs BLZE's -89.49%.
BLZE currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROMA и BLZE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор