Сравнение RNTY с COSW
RNTY (YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF) and COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RNTY и COSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNTY показывает доходность 7.74%, что значительно ниже, чем у COSW с доходностью 13.62%.
RNTY
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 7.74%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 9.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COSW
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 13.62%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RNTY и COSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RNTY YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF | 7.74% | -0.69% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 13.62% | -10.71% |
Correlation
The correlation between RNTY and COSW is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNTY vs. COSW — Ранг доходности на риск
RNTY
COSW
Сравнение RNTY c COSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF (RNTY) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RNTY | COSW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RNTY | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.09 | +0.90 |
Просадки
Сравнение просадок RNTY и COSW
Максимальная просадка RNTY за все время составила -7.91%, что меньше максимальной просадки COSW в -16.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNTY и COSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNTY | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.91% | -16.24% | +8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -13.49% | +12.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -4.23% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RNTY и COSW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNTY | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.70% | 26.07% | -15.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.81% | 26.07% | -15.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.81% | 26.07% | -15.26% |
Сравнение комиссий RNTY и COSW
И RNTY, и COSW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNTY и COSW
Дивидендная доходность RNTY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.07%, что меньше доходности COSW в 17.89%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 17.89% | 4.96% |
RNTY YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF | 12.07% | 8.28% |
Часто задаваемые вопросы
RNTY and COSW have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RNTY and COSW have the same expense ratio: 0.99% per year.
COSW has the higher dividend yield at 17.89%, compared with 12.07% for RNTY.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для RNTY и COSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор