Сравнение RNTY с ARMW
RNTY (YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RNTY и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNTY показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 363.23%.
RNTY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- 128.75%
- С начала года
- 363.23%
- 6 месяцев
- 245.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RNTY и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RNTY YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF | 6.19% | -0.69% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 363.23% | -40.49% |
Correlation
The correlation between RNTY and ARMW is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNTY vs. ARMW — Ранг доходности на риск
RNTY
ARMW
Сравнение RNTY c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF (RNTY) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RNTY | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RNTY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 4.96 | -4.08 |
Просадки
Сравнение просадок RNTY и ARMW
Максимальная просадка RNTY за все время составила -7.91%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNTY и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNTY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.91% | -48.47% | +40.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | 0.00% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -26.55% | +24.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RNTY и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNTY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.61% | 88.46% | -77.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 88.46% | -77.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.75% | 88.46% | -77.71% |
Сравнение комиссий RNTY и ARMW
И RNTY, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNTY и ARMW
Дивидендная доходность RNTY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.30%, что меньше доходности ARMW в 15.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 15.20% | 16.38% |
RNTY YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF | 13.30% | 8.28% |
Часто задаваемые вопросы
RNTY and ARMW have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RNTY and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
ARMW has the higher dividend yield at 15.20%, compared with 13.30% for RNTY.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для RNTY и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор