PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIESY с BAB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MIESY с BAB.L

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MIESY (Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd ADR) and BAB.L (Babcock International Group plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — MIESY in Aerospace & Defense, BAB.L in Engineering & Construction. Over the past 5 years, MIESY returned 43.84%/yr vs 26.95%/yr for BAB.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MIESY и BAB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd ADR (MIESY) и Babcock International Group plc (BAB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MIESY торгуется в USD, в то время как BAB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BAB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MIESY показывает доходность -35.89%, что значительно ниже, чем у BAB.L с доходностью -17.21%.

MIESY

1 день
0.00%
1 месяц
-20.82%
С начала года
-35.89%
6 месяцев
-35.89%
1 год
160.89%
3 года*
98.87%
5 лет*
43.84%
10 лет*
—

BAB.L

1 день
-0.75%
1 месяц
-7.21%
С начала года
-17.21%
6 месяцев
-8.18%
1 год
0.94%
3 года*
53.75%
5 лет*
26.95%
10 лет*
1.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIESY и BAB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
MIESY
Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd ADR		-35.89%493.50%38.78%82.78%-36.21%29.70%-70.00%
BAB.L
Babcock International Group plc		-17.21%168.92%25.85%47.98%-20.89%12.79%-23.38%

Correlation

The correlation between MIESY and BAB.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MIESY:

$2.66B

BAB.L:

£5.29B

EPS

MIESY:

$386.63

BAB.L:

£0.94

Коэффициент P/E

MIESY:

0.07

BAB.L:

11.02

Коэффициент P/S

MIESY:

0.01

BAB.L:

0.55

Коэффициент P/B

MIESY:

0.01

BAB.L:

7.30

Общая выручка (12 мес.)

MIESY:

$358.09B

BAB.L:

£9.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

MIESY:

$70.42B

BAB.L:

£699.70M

EBITDA (12 мес.)

MIESY:

$49.65B

BAB.L:

£961.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd ADR

Babcock International Group plc

Часто сравнивают с MIESY:
MIESY с BMIESY с TMQMIESY с AII.TOMIESY с CAPRMIESY с RLMDMIESY с WDCMIESY с AAF.L
Часто сравнивают с BAB.L:
BAB.L с BA.LBAB.L с BCKIYBAB.L с ALTN.LBAB.L с RYCEYBAB.L с AMZNBAB.L с RHM.DEBAB.L с DFNG.L

Доходность на риск

MIESY vs. BAB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIESY
Ранг доходности на риск MIESY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIESY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIESY: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIESY: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIESY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIESY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BAB.L
Ранг доходности на риск BAB.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAB.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAB.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAB.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAB.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAB.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIESY c BAB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd ADR (MIESY) и Babcock International Group plc (BAB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIESYBAB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
0.03

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.64
0.31

+6.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.00

1.04

+2.96

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

0.02

+3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.50

0.06

+11.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIESY vs. BAB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIESY на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа BAB.L равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIESY и BAB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIESYBAB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.03

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.76

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.12

+0.02

Просадки

Сравнение просадок MIESY и BAB.L

Максимальная просадка MIESY за все время составила -78.18%, что меньше максимальной просадки BAB.L в -84.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIESY и BAB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIESYBAB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.18%

-84.61%

+6.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.28%

-38.37%

-11.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.56%

-38.37%

-22.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.56%

-41.84%

-18.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-78.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.28%

-33.04%

-17.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.63%

-38.73%

-15.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.17%

14.93%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MIESY и BAB.L

Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd ADR (MIESY) имеет более высокую волатильность в 23.35% по сравнению с Babcock International Group plc (BAB.L) с волатильностью 12.84%. Это указывает на то, что MIESY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIESYBAB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.35%

12.84%

+10.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.90%

27.30%

+11.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

233.18%

36.97%

+196.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

120.08%

35.52%

+84.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

116.06%

38.86%

+77.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIESY и BAB.L

MIESY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAB.L
Babcock International Group plc		0.68%0.56%1.06%0.43%0.00%0.00%0.00%4.78%6.08%4.04%2.75%2.38%
MIESY
Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd ADR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MIESY и BAB.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd ADR и Babcock International Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
101.85B
2.54B
(MIESY) Общая выручка
(BAB.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MIESY значения в USD, BAB.L значения в GBp

Сравнение рентабельности MIESY и BAB.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd ADR и Babcock International Group plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%20222023202420252026
15.5%
9.2%
Активы портфеля
MIESY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 15.80B при выручке в 101.85B, что соответствует валовой рентабельности в 15.5%.

BAB.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock International Group plc сообщила о валовой прибыли в 234.30M при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.

MIESY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 6.65B при выручке в 101.85B, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.

BAB.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock International Group plc сообщила об операционной прибыли в 234.30M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

MIESY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 13.31B при выручке в 101.85B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.

BAB.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock International Group plc сообщила о чистой прибыли в 169.30M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.

Часто задаваемые вопросы

MIESY and BAB.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIESY и BAB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор