Сравнение RLGT с FXPO.L
RLGT (Radiant Logistics, Inc.) and FXPO.L (Ferrexpo plc) are both stocks. RLGT operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while FXPO.L operates in Steel (Basic Materials). Over the past 10 years, RLGT returned 10.53%/yr vs -34.01%/yr for FXPO.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RLGT и FXPO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RLGT торгуется в USD, в то время как FXPO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FXPO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RLGT показывает доходность 45.34%, что значительно выше, чем у FXPO.L с доходностью -99.62%. За последние 10 лет акции RLGT превзошли акции FXPO.L по среднегодовой доходности: 10.53% против -34.01% соответственно.
RLGT
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 10.98%
- С начала года
- 45.34%
- 6 месяцев
- 37.72%
- 1 год
- 54.88%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 10.53%
FXPO.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -99.00%
- С начала года
- -99.62%
- 6 месяцев
- -99.60%
- 1 год
- -99.43%
- 3 года*
- -85.25%
- 5 лет*
- -76.25%
- 10 лет*
- -34.01%
Сравнение доходности по годам RLGT и FXPO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLGT Radiant Logistics, Inc. | 45.34% | -5.52% | 0.90% | 30.45% | -30.18% | 25.69% | 4.13% | 31.06% | -7.61% | 17.95% |
FXPO.L Ferrexpo plc | -99.62% | -24.68% | 18.82% | -39.56% | -47.80% | 27.52% | 109.63% | -9.30% | -32.59% | 151.52% |
Correlation
The correlation between RLGT and FXPO.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2007 г. | 0.08 |
The correlation between RLGT and FXPO.L shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RLGT:
$446.58M
FXPO.L:
£1.72M
RLGT:
$0.33
FXPO.L:
-$0.46
RLGT:
0.50
FXPO.L:
0.00
RLGT:
1.91
FXPO.L:
0.00
RLGT:
$893.50M
FXPO.L:
$1.08B
RLGT:
$113.69M
FXPO.L:
$438.36M
RLGT:
$27.72M
FXPO.L:
-$158.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLGT vs. FXPO.L — Ранг доходности на риск
RLGT
FXPO.L
Сравнение RLGT c FXPO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Radiant Logistics, Inc. (RLGT) и Ferrexpo plc (FXPO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RLGT | FXPO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.78 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | -1.00 | +4.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | -2.88 | +9.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RLGT и FXPO.L
Максимальная просадка RLGT за все время составила -92.68%, что меньше максимальной просадки FXPO.L в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLGT и FXPO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RLGT | FXPO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.68% | -99.93% | +7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -99.65% | +82.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.53% | -99.75% | +63.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.29% | -99.93% | +56.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.67% | -99.93% | +43.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -99.93% | +99.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.86% | -64.17% | +31.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.06% | 34.49% | -26.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLGT и FXPO.L
Текущая волатильность для Radiant Logistics, Inc. (RLGT) составляет 7.86%, в то время как у Ferrexpo plc (FXPO.L) волатильность равна 459.55%. Это указывает на то, что RLGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXPO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RLGT | FXPO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 459.55% | -451.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.32% | 463.75% | -432.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.41% | 128.51% | -90.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.48% | 87.84% | -49.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.12% | 74.30% | -30.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLGT и FXPO.L
Ни RLGT, ни FXPO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXPO.L Ferrexpo plc | 0.00% | 0.00% | 2.45% | 0.00% | 13.21% | 25.45% | 8.45% | 9.75% | 7.59% | 3.51% |
RLGT Radiant Logistics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RLGT и FXPO.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Radiant Logistics, Inc. и Ferrexpo plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RLGT и FXPO.L
RLGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.14M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FXPO.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrexpo plc сообщила о валовой прибыли в 141.69M при выручке в 452.61M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
RLGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.55M при выручке в 214.14M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
FXPO.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrexpo plc сообщила об операционной прибыли в -194.14M при выручке в 452.61M, что соответствует операционной рентабельности -42.9%.
RLGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.67M при выручке в 214.14M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
FXPO.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrexpo plc сообщила о чистой прибыли в -196.00M при выручке в 452.61M, что соответствует чистой рентабельности -43.3%.
Часто задаваемые вопросы
RLGT and FXPO.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RLGT и FXPO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор