Сравнение RKNG с SPYT
RKNG (Defiance Retail Kings ETF) and SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) are both exchange-traded funds - RKNG is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by Defiance, while SPYT is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RKNG charges 0.79%/yr vs 0.87%/yr for SPYT.
Доходность
Сравнение доходности RKNG и SPYT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RKNG
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 12.39%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYT
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RKNG и SPYT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RKNG Defiance Retail Kings ETF | 16.03% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 9.38% |
Correlation
The correlation between RKNG and SPYT is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RKNG vs. SPYT — Ранг доходности на риск
RKNG
SPYT
Сравнение RKNG c SPYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Retail Kings ETF (RKNG) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RKNG | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.10 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок RKNG и SPYT
Максимальная просадка RKNG за все время составила -34.21%, что больше максимальной просадки SPYT в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKNG и SPYT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RKNG | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -18.25% | -15.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -0.28% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.80% | -2.00% | -10.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RKNG и SPYT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RKNG | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.62% | 10.86% | +47.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.62% | 14.79% | +43.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.62% | 14.79% | +43.83% |
Сравнение комиссий RKNG и SPYT
RKNG берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SPYT в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RKNG и SPYT
RKNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RKNG Defiance Retail Kings ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 20.65% | 21.40% | 17.37% |
Часто задаваемые вопросы
RKNG and SPYT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RKNG is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RKNG is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.87% for SPYT.
SPYT has the higher dividend yield at 20.65%, compared with 0.00% for RKNG.
RKNG is categorized as Consumer Discretionary Equities, while SPYT is Derivative Income. Their fees differ too: 0.79% for RKNG and 0.87% for SPYT.
Подберите оптимальное распределение для RKNG и SPYT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор