Сравнение RIOX с NEMG
RIOX (Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF) and NEMG (Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. RIOX charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for NEMG.
Доходность
Сравнение доходности RIOX и NEMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIOX показывает доходность 135.89%, что значительно выше, чем у NEMG с доходностью -15.58%.
RIOX
- 1 день
- -20.99%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 135.89%
- 6 месяцев
- 52.58%
- 1 год
- 157.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEMG
- 1 день
- -15.99%
- 1 месяц
- -26.54%
- С начала года
- -15.58%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIOX и NEMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RIOX Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | 135.89% | -28.31% |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | -15.58% | 27.79% |
Correlation
The correlation between RIOX and NEMG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIOX vs. NEMG — Ранг доходности на риск
RIOX
NEMG
Сравнение RIOX c NEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF (RIOX) и Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIOX | NEMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIOX | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.15 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок RIOX и NEMG
Максимальная просадка RIOX за все время составила -84.40%, что больше максимальной просадки NEMG в -51.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIOX и NEMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIOX | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.40% | -51.18% | -33.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.36% | -50.60% | +7.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.49% | -21.08% | -31.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RIOX и NEMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIOX | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 123.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 169.32% | 102.07% | +67.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.45% | 102.07% | +66.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.45% | 102.07% | +66.38% |
Сравнение комиссий RIOX и NEMG
RIOX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NEMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIOX и NEMG
Дивидендная доходность RIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.76%, тогда как NEMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
RIOX Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | 25.76% | 60.76% |
Часто задаваемые вопросы
RIOX and NEMG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for RIOX.
RIOX has the higher dividend yield at 25.76%, compared with 0.00% for NEMG.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for RIOX and 0.75% for NEMG.
Подберите оптимальное распределение для RIOX и NEMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор