Сравнение RGTI с SKYE
RGTI (Rigetti Computing Inc) and SKYE (Skye Bioscience, Inc) are both stocks. RGTI operates in Computer Hardware (Technology), while SKYE operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, RGTI returned 16.53%/yr vs -54.42%/yr for SKYE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGTI и SKYE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTI показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у SKYE с доходностью 5.00%.
RGTI
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 13.93%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- 73.39%
- 3 года*
- 152.06%
- 5 лет*
- 16.53%
- 10 лет*
- —
SKYE
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- -27.78%
- 1 год
- -63.72%
- 3 года*
- -42.07%
- 5 лет*
- -54.42%
- 10 лет*
- -39.12%
Сравнение доходности по годам RGTI и SKYE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RGTI Rigetti Computing Inc | -5.28% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 3.94% |
SKYE Skye Bioscience, Inc | 5.00% | -73.51% | 4.04% | -32.84% | -68.85% | -55.93% |
Correlation
The correlation between RGTI and SKYE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.08 |
The correlation between RGTI and SKYE shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RGTI:
$7.04B
SKYE:
$31.24M
RGTI:
-$0.71
SKYE:
-$1.45
RGTI:
12.06
SKYE:
3.47
RGTI:
$10.02M
SKYE:
$0.00
RGTI:
$3.00M
SKYE:
-$180.01K
RGTI:
-$263.06M
SKYE:
$10.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTI vs. SKYE — Ранг доходности на риск
RGTI
SKYE
Сравнение RGTI c SKYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigetti Computing Inc (RGTI) и Skye Bioscience, Inc (SKYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTI | SKYE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.96 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | -0.73 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | -0.96 | +2.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTI и SKYE
Максимальная просадка RGTI за все время составила -96.89%, примерно равная максимальной просадке SKYE в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTI и SKYE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTI | SKYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.89% | -99.96% | +3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.10% | -87.85% | +10.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.83% | -96.79% | +17.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.89% | -98.66% | +1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.76% | -99.94% | +37.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.84% | -94.92% | +36.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.98% | 66.57% | -16.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTI и SKYE
Rigetti Computing Inc (RGTI) имеет более высокую волатильность в 44.79% по сравнению с Skye Bioscience, Inc (SKYE) с волатильностью 27.85%. Это указывает на то, что RGTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTI | SKYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.79% | 27.85% | +16.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.15% | 63.36% | +7.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.21% | 114.86% | -5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.97% | 130.67% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.17% | 136.91% | -9.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTI и SKYE
Ни RGTI, ни SKYE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGTI и SKYE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rigetti Computing Inc и Skye Bioscience, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RGTI and SKYE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTI has higher volatility (44.79%) compared to SKYE (27.85%). In terms of maximum drawdown, RGTI dropped -96.89% vs SKYE's -99.96%.
RGTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTI и SKYE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор