Сравнение REXC с XDIV.TO
REXC (Sprott Rare Earths Ex-China ETF) and XDIV.TO (iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - REXC is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index, while XDIV.TO is a Dividend fund tracking the MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Both are passively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. REXC charges 0.65%/yr vs 0.11%/yr for XDIV.TO.
Доходность
Сравнение доходности REXC и XDIV.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
REXC торгуется в USD, в то время как XDIV.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDIV.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
REXC
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDIV.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 17.70%
- 6 месяцев
- 18.98%
- 1 год
- 36.95%
- 3 года*
- 21.80%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REXC и XDIV.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 5.17% |
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 7.09% |
Correlation
The correlation between REXC and XDIV.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2026 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REXC vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск
REXC
XDIV.TO
Сравнение REXC c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Rare Earths Ex-China ETF (REXC) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REXC | XDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.08 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.64 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок REXC и XDIV.TO
Максимальная просадка REXC за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки XDIV.TO в -46.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REXC и XDIV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REXC | XDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.41% | -46.49% | +30.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -0.73% | -6.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -6.48% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REXC и XDIV.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REXC | XDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.32% | 9.10% | +40.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.32% | 14.22% | +35.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.32% | 19.25% | +30.07% |
Сравнение комиссий REXC и XDIV.TO
REXC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XDIV.TO в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REXC и XDIV.TO
REXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 3.26% | 3.81% | 4.29% | 4.20% | 3.95% | 3.58% | 4.58% | 4.02% | 4.85% | 1.82% |
Часто задаваемые вопросы
REXC and XDIV.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDIV.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDIV.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.65% for REXC.
REXC is categorized as Energy Equities, while XDIV.TO is Dividend. REXC tracks Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index, while XDIV.TO tracks MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. They also come from different issuers: Sprott and iShares. Their fees differ too: 0.65% for REXC and 0.11% for XDIV.TO.
Подберите оптимальное распределение для REXC и XDIV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор