Сравнение REXC с SRUUF
REXC (Sprott Rare Earths Ex-China ETF) and SRUUF (Sprott Physical Uranium Trust Fund) are both funds - REXC is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index, while SRUUF is a Commodities fund actively managed by Sprott. REXC is passively managed, while SRUUF is actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REXC charges 0.65%/yr vs 0.70%/yr for SRUUF.
Доходность
Сравнение доходности REXC и SRUUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
REXC
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SRUUF
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- 20.38%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REXC и SRUUF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 5.17% |
SRUUF Sprott Physical Uranium Trust Fund | -5.10% |
Correlation
The correlation between REXC and SRUUF is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REXC vs. SRUUF — Ранг доходности на риск
REXC
SRUUF
Сравнение REXC c SRUUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Rare Earths Ex-China ETF (REXC) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REXC | SRUUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.40 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок REXC и SRUUF
Максимальная просадка REXC за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки SRUUF в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REXC и SRUUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REXC | SRUUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.41% | -48.68% | +32.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -21.99% | +14.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -21.79% | +16.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REXC и SRUUF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REXC | SRUUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.32% | 34.43% | +14.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.32% | 41.79% | +7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.32% | 41.79% | +7.53% |
Сравнение комиссий REXC и SRUUF
REXC берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SRUUF в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REXC и SRUUF
Ни REXC, ни SRUUF не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
REXC and SRUUF have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для REXC и SRUUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор