PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RDUS с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RDUS с TSLA

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Radius Health, Inc. (RDUS) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDUS или TSLA.

Корреляция

Корреляция между RDUS и TSLA составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RDUS и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Radius Health, Inc. (RDUS) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.92%
17,791.00%
RDUS
TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDUS:

0.62

TSLA:

1.30

Коэф-т Сортино

RDUS:

2.57

TSLA:

2.13

Коэф-т Омега

RDUS:

1.34

TSLA:

1.25

Коэф-т Кальмара

RDUS:

0.85

TSLA:

1.60

Коэф-т Мартина

RDUS:

3.53

TSLA:

4.27

Индекс Язвы

RDUS:

20.71%

TSLA:

22.69%

Дневная вол-ть

RDUS:

118.89%

TSLA:

73.79%

Макс. просадка

RDUS:

-88.18%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

RDUS:

-60.97%

TSLA:

-40.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDUS:

$823.22M

TSLA:

$917.81B

EPS

RDUS:

-$9.99

TSLA:

$1.74

Коэффициент PEG

RDUS:

1.55

TSLA:

4.39

Коэффициент P/S

RDUS:

0.30

TSLA:

9.59

Коэффициент P/B

RDUS:

1.52

TSLA:

12.29

Общая выручка (12 мес.)

RDUS:

$2.74B

TSLA:

$95.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

RDUS:

$158.46M

TSLA:

$16.91B

EBITDA (12 мес.)

RDUS:

-$199.86M

TSLA:

$13.96B

Доходность по периодам

С начала года, RDUS показывает доходность 96.49%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -29.44%. За последние 10 лет акции RDUS уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 8.93% против 34.30% соответственно.

RDUS

С начала года

96.49%

1 месяц

1.56%

6 месяцев

89.42%

1 год

70.61%

5 лет

18.21%

10 лет

8.93%

TSLA

С начала года

-29.44%

1 месяц

8.12%

6 месяцев

5.85%

1 год

69.32%

5 лет

41.11%

10 лет

34.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDUS и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RDUS
Ранг риск-скорректированной доходности RDUS, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDUS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDUS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDUS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDUS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDUS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDUS c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Radius Health, Inc. (RDUS) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RDUS, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RDUS: 0.62
TSLA: 1.30
Коэффициент Сортино RDUS, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RDUS: 2.57
TSLA: 2.13
Коэффициент Омега RDUS, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RDUS: 1.34
TSLA: 1.25
Коэффициент Кальмара RDUS, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RDUS: 0.92
TSLA: 1.60
Коэффициент Мартина RDUS, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RDUS: 3.53
TSLA: 4.27

Показатель коэффициента Шарпа RDUS на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDUS и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
1.30
RDUS
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDUS и TSLA

Дивидендная доходность RDUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RDUS
Radius Health, Inc.		2.60%4.99%2.52%2.48%1.46%2.38%3.48%3.48%2.24%2.92%5.22%3.32%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RDUS и TSLA

Максимальная просадка RDUS за все время составила -88.18%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDUS и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.94%
-40.62%
RDUS
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности RDUS и TSLA

Текущая волатильность для Radius Health, Inc. (RDUS) составляет 2.86%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 31.12%. Это указывает на то, что RDUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.86%
31.12%
RDUS
TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDUS и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Radius Health, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию