Сравнение RCL с LINE
RCL (Royal Caribbean Cruises Ltd.) and LINE (Lineage, Inc.) are both stocks. RCL operates in Travel Services (Consumer Cyclical), while LINE operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past year, RCL returned 12.68% vs 3.54% for LINE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RCL и LINE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCL показывает доходность 6.66%, что значительно ниже, чем у LINE с доходностью 29.07%.
RCL
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 12.00%
- С начала года
- 6.66%
- 6 месяцев
- 7.04%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 46.74%
- 5 лет*
- 27.43%
- 10 лет*
- 16.48%
LINE
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 11.58%
- С начала года
- 29.07%
- 6 месяцев
- 24.54%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RCL и LINE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. | 6.66% | 22.46% | 40.88% |
LINE Lineage, Inc. | 29.07% | -37.20% | -27.57% |
Correlation
The correlation between RCL and LINE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2024 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
RCL:
$79.78B
LINE:
$10.08B
RCL:
$16.41
LINE:
-$0.64
RCL:
4.37
LINE:
1.89
RCL:
8.13
LINE:
1.25
RCL:
$18.39B
LINE:
$5.36B
RCL:
$8.68B
LINE:
$410.00M
RCL:
$7.13B
LINE:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCL vs. LINE — Ранг доходности на риск
RCL
LINE
Сравнение RCL c LINE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) и Lineage, Inc. (LINE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCL | LINE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.05 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 0.12 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | 0.23 | +0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCL и LINE
Максимальная просадка RCL за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки LINE в -61.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCL и LINE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCL | LINE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -61.74% | -27.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.36% | -28.46% | -3.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.16% | -45.65% | +27.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.76% | -40.99% | +13.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.15% | 15.15% | +4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCL и LINE
Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) имеет более высокую волатильность в 14.15% по сравнению с Lineage, Inc. (LINE) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что RCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LINE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCL | LINE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.15% | 10.80% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.00% | 28.50% | +9.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.50% | 37.90% | +8.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.52% | 36.74% | +11.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.35% | 36.74% | +16.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCL и LINE
Дивидендная доходность RCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности LINE в 4.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINE Lineage, Inc. | 4.76% | 6.03% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. | 1.70% | 1.25% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 2.22% | 2.66% | 1.81% | 2.08% | 1.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCL и LINE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Caribbean Cruises Ltd. и Lineage, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RCL и LINE
RCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.21B при выручке в 4.45B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
LINE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lineage, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 4.45B, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
LINE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lineage, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.00M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.
RCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила о чистой прибыли в 941.00M при выручке в 4.45B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
LINE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lineage, Inc. сообщила о чистой прибыли в -46.00M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.
Часто задаваемые вопросы
RCL and LINE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCL has higher volatility (14.15%) compared to LINE (10.80%). In terms of maximum drawdown, RCL dropped -89.49% vs LINE's -61.74%.
RCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCL и LINE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор