Сравнение RCKY с EVI
RCKY (Rocky Brands, Inc.) and EVI (EVI Industries, Inc.) are both stocks. RCKY operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while EVI operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, RCKY returned 15.12%/yr vs 16.88%/yr for EVI. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RCKY и EVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCKY показывает доходность 28.11%, что значительно выше, чем у EVI с доходностью -27.64%. За последние 10 лет акции RCKY уступали акциям EVI по среднегодовой доходности: 15.12% против 16.88% соответственно.
RCKY
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 28.11%
- 6 месяцев
- 28.63%
- 1 год
- 64.54%
- 3 года*
- 28.41%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 15.12%
EVI
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -8.52%
- С начала года
- -27.64%
- 6 месяцев
- -16.25%
- 1 год
- -6.72%
- 3 года*
- -5.31%
- 5 лет*
- -9.09%
- 10 лет*
- 16.88%
Сравнение доходности по годам RCKY и EVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCKY Rocky Brands, Inc. | 28.11% | 31.86% | -22.77% | 31.37% | -39.48% | 43.66% | -2.41% | 15.41% | 40.19% | 68.87% |
EVI EVI Industries, Inc. | -27.64% | 52.17% | -29.97% | 0.47% | -23.57% | 4.38% | 10.65% | -18.92% | -16.34% | 176.64% |
Correlation
The correlation between RCKY and EVI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 1993 г. | 0.07 |
The correlation between RCKY and EVI shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.23 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RCKY:
$2.46
EVI:
$0.67
RCKY:
15.14
EVI:
26.61
RCKY:
1.15
EVI:
1.78
RCKY:
0.57
EVI:
0.42
RCKY:
$492.31M
EVI:
$434.65M
RCKY:
$195.72M
EVI:
$134.21M
RCKY:
$49.31M
EVI:
$18.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCKY vs. EVI — Ранг доходности на риск
RCKY
EVI
Сравнение RCKY c EVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rocky Brands, Inc. (RCKY) и EVI Industries, Inc. (EVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCKY | EVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.03 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | -0.13 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | -0.23 | +6.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCKY | EVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | -0.11 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.15 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.26 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.12 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок RCKY и EVI
Максимальная просадка RCKY за все время составила -92.95%, примерно равная максимальной просадке EVI в -93.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCKY и EVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCKY | EVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.95% | -93.24% | +0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.80% | -53.10% | +22.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.02% | -53.10% | -14.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.97% | -78.70% | +0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.26% | -83.32% | +3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.35% | -60.85% | +24.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.95% | -52.85% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.11% | 29.54% | -19.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCKY и EVI
Текущая волатильность для Rocky Brands, Inc. (RCKY) составляет 13.07%, в то время как у EVI Industries, Inc. (EVI) волатильность равна 20.54%. Это указывает на то, что RCKY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCKY | EVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.07% | 20.54% | -7.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.74% | 40.94% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.56% | 61.58% | -5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.50% | 61.90% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.64% | 64.01% | -4.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCKY и EVI
Дивидендная доходность RCKY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности EVI в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVI EVI Industries, Inc. | 1.85% | 1.34% | 1.90% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 0.30% | 0.69% | 4.80% |
RCKY Rocky Brands, Inc. | 1.70% | 2.11% | 2.72% | 2.05% | 2.62% | 1.48% | 2.00% | 1.83% | 1.81% | 2.33% | 3.81% | 3.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCKY и EVI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rocky Brands, Inc. и EVI Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RCKY и EVI
RCKY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocky Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 45.43M при выручке в 124.40M, что соответствует валовой рентабельности в 36.5%.
EVI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EVI Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 32.82M при выручке в 101.13M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
RCKY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocky Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.64M при выручке в 124.40M, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.
EVI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EVI Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.26M при выручке в 101.13M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
RCKY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocky Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.26M при выручке в 124.40M, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
EVI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EVI Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 753.00K при выручке в 101.13M, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
RCKY and EVI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVI has higher volatility (20.54%) compared to RCKY (13.07%). In terms of maximum drawdown, RCKY dropped -92.95% vs EVI's -93.24%.
RCKY currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCKY и EVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор