PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCKY с EVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RCKY с EVI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RCKY (Rocky Brands, Inc.) and EVI (EVI Industries, Inc.) are both stocks. RCKY operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while EVI operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, RCKY returned 16.12%/yr vs 15.48%/yr for EVI. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RCKY и EVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rocky Brands, Inc. (RCKY) и EVI Industries, Inc. (EVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RCKY показывает доходность 39.69%, что значительно выше, чем у EVI с доходностью -38.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RCKY имеют среднегодовую доходность 16.12%, а акции EVI немного отстают с 15.48%.

RCKY

1 день
0.35%
1 месяц
14.21%
С начала года
39.69%
6 месяцев
35.57%
1 год
91.80%
3 года*
29.54%
5 лет*
-3.94%
10 лет*
16.12%

EVI

1 день
-1.25%
1 месяц
-12.54%
С начала года
-38.88%
6 месяцев
-39.83%
1 год
-25.82%
3 года*
-11.19%
5 лет*
-11.64%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCKY и EVI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCKY
Rocky Brands, Inc.		39.69%31.86%-22.77%31.37%-39.48%43.66%-2.41%15.41%40.19%68.87%
EVI
EVI Industries, Inc.		-38.88%52.17%-29.97%0.47%-23.57%4.38%10.65%-18.92%-16.34%176.64%

Correlation

The correlation between RCKY and EVI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 1993 г.

0.07

The correlation between RCKY and EVI shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.23 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

RCKY:

$2.46

EVI:

$0.67

Коэффициент P/E

RCKY:

16.51

EVI:

22.48

Коэффициент PEG

RCKY:

1.26

EVI:

1.50

Коэффициент P/S

RCKY:

0.62

EVI:

0.35

Общая выручка (12 мес.)

RCKY:

$492.31M

EVI:

$434.65M

Валовая прибыль (12 мес.)

RCKY:

$195.72M

EVI:

$134.21M

EBITDA (12 мес.)

RCKY:

$49.31M

EVI:

$18.09M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rocky Brands, Inc.

EVI Industries, Inc.

Часто сравнивают с RCKY:
RCKY с CCSIRCKY с SPYRCKY с FRDRCKY с WWWRCKY с EDURCKY с OIIRCKY с BLBD
Часто сравнивают с EVI:
EVI с AAPLEVI с CVNAEVI с VCELEVI с WWWEVI с INVAEVI с FFIVEVI с IESC

Доходность на риск

RCKY vs. EVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCKY
Ранг доходности на риск RCKY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCKY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCKY: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCKY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCKY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCKY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EVI
Ранг доходности на риск EVI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCKY c EVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rocky Brands, Inc. (RCKY) и EVI Industries, Inc. (EVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RCKYEVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
-0.42

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
-0.27

+3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.97

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

-0.46

+3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

-0.81

+9.47

RCKY vs. EVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCKY на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа EVI равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCKY и EVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RCKY и EVI

Максимальная просадка RCKY за все время составила -92.95%, примерно равная максимальной просадке EVI в -93.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCKY и EVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCKYEVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.95%

-93.24%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.80%

-55.74%

+24.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.02%

-55.74%

-12.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.97%

-78.70%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.26%

-83.32%

+3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.59%

-66.93%

+36.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.92%

-52.86%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.64%

31.79%

-21.15%

Волатильность

Сравнение волатильности RCKY и EVI

Rocky Brands, Inc. (RCKY) и EVI Industries, Inc. (EVI) имеют волатильность 9.37% и 9.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCKYEVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.37%

9.86%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.65%

39.61%

+5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.39%

61.74%

-5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.52%

61.67%

+4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.69%

64.06%

-4.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCKY и EVI

Дивидендная доходность RCKY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности EVI в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVI
EVI Industries, Inc.		2.19%1.34%1.90%1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.39%0.30%0.69%4.80%
RCKY
Rocky Brands, Inc.		1.56%2.11%2.72%2.05%2.62%1.48%2.00%1.83%1.81%2.33%3.81%3.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RCKY и EVI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rocky Brands, Inc. и EVI Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M160.00M20222023202420252026
124.40M
101.13M
(RCKY) Общая выручка
(EVI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RCKY и EVI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rocky Brands, Inc. и EVI Industries, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
36.5%
32.5%
Активы портфеля
RCKY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocky Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 45.43M при выручке в 124.40M, что соответствует валовой рентабельности в 36.5%.

EVI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EVI Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 32.82M при выручке в 101.13M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.

RCKY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocky Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.64M при выручке в 124.40M, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.

EVI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EVI Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.26M при выручке в 101.13M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

RCKY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocky Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.26M при выручке в 124.40M, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.

EVI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EVI Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 753.00K при выручке в 101.13M, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.

Часто задаваемые вопросы

RCKY and EVI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVI has higher volatility (9.86%) compared to RCKY (9.37%). In terms of maximum drawdown, RCKY dropped -92.95% vs EVI's -93.24%.

RCKY currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCKY и EVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор