Сравнение RCAX с USGG
RCAX (Defiance Daily Target 2X Long RCAT ETF) and USGG (Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - RCAX tracks the Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) while USGG tracks the USA Rare Earth, Inc. (USAR). Both are passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RCAX charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for USGG.
Доходность
Сравнение доходности RCAX и USGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RCAX
- 1 день
- -28.03%
- 1 месяц
- 16.56%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USGG
- 1 день
- -34.14%
- 1 месяц
- -46.10%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RCAX и USGG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RCAX Defiance Daily Target 2X Long RCAT ETF | -56.40% |
USGG Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF | -53.54% |
Correlation
The correlation between RCAX and USGG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение RCAX c USGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RCAT ETF (RCAX) и Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF (USGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCAX | USGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.01 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок RCAX и USGG
Максимальная просадка RCAX за все время составила -81.30%, примерно равная максимальной просадке USGG в -77.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAX и USGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCAX | USGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.30% | -77.74% | -3.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.85% | -58.35% | -5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.08% | -46.09% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCAX и USGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCAX | USGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 245.47% | 230.46% | +15.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 245.47% | 230.46% | +15.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 245.47% | 230.46% | +15.01% |
Сравнение комиссий RCAX и USGG
RCAX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии USGG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCAX и USGG
Ни RCAX, ни USGG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RCAX and USGG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for RCAX.
RCAX and USGG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
RCAX tracks Red Cat Holdings, Inc. (RCAT), while USGG tracks USA Rare Earth, Inc. (USAR). They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for RCAX and 0.75% for USGG.
Подберите оптимальное распределение для RCAX и USGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор