Сравнение RCAX с MVLL
RCAX (Defiance Daily Target 2X Long RCAT ETF) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - RCAX tracks the Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. RCAX charges 1.31%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.
Доходность
Сравнение доходности RCAX и MVLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RCAX
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -58.14%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVLL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -61.62%
- 6 месяцев
- 239.10%
- С начала года
- 199.76%
- 1 год
- 226.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RCAX и MVLL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RCAX Defiance Daily Target 2X Long RCAT ETF | -85.99% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 258.90% |
Correlation
The correlation between RCAX and MVLL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCAX vs. MVLL — Ранг доходности на риск
RCAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MVLL
Сравнение RCAX c MVLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RCAT ETF (RCAX) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCAX | MVLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCAX и MVLL
Максимальная просадка RCAX за все время составила -88.80%, что больше максимальной просадки MVLL в -71.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAX и MVLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCAX | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.80% | -71.03% | -17.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -71.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.80% | -70.96% | -17.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.18% | -23.70% | -28.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RCAX и MVLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCAX | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 55.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 123.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 229.61% | 151.63% | +77.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 229.61% | 149.67% | +79.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 229.61% | 149.67% | +79.94% |
Сравнение комиссий RCAX и MVLL
RCAX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCAX и MVLL
Ни RCAX, ни MVLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RCAX and MVLL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RCAX is cheaper at 1.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RCAX is cheaper with a 1.31% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.
RCAX and MVLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
RCAX tracks Red Cat Holdings, Inc. (RCAT), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares. Their fees differ too: 1.31% for RCAX and 1.50% for MVLL.
Подберите оптимальное распределение для RCAX и MVLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор