Сравнение RCAX с MVLL
RCAX (Defiance Daily Target 2X Long RCAT ETF) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - RCAX tracks the Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. RCAX charges 1.31%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.
Доходность
Сравнение доходности RCAX и MVLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RCAX
- 1 день
- -28.03%
- 1 месяц
- 16.56%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVLL
- 1 день
- -33.13%
- 1 месяц
- 99.48%
- С начала года
- 590.25%
- 6 месяцев
- 396.79%
- 1 год
- 787.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RCAX и MVLL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RCAX Defiance Daily Target 2X Long RCAT ETF | -56.40% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 797.28% |
Correlation
The correlation between RCAX and MVLL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCAX vs. MVLL — Ранг доходности на риск
RCAX
MVLL
Сравнение RCAX c MVLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RCAT ETF (RCAX) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCAX | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 2.35 | -2.72 |
Просадки
Сравнение просадок RCAX и MVLL
Максимальная просадка RCAX за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAX и MVLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCAX | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.30% | -59.02% | -22.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.85% | -33.13% | -30.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.08% | -22.38% | -21.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RCAX и MVLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCAX | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 76.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 104.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 245.47% | 137.34% | +108.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 245.47% | 142.73% | +102.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 245.47% | 142.73% | +102.74% |
Сравнение комиссий RCAX и MVLL
RCAX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCAX и MVLL
Ни RCAX, ни MVLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RCAX and MVLL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RCAX is cheaper at 1.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RCAX is cheaper with a 1.31% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.
RCAX and MVLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
RCAX tracks Red Cat Holdings, Inc. (RCAT), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares. Their fees differ too: 1.31% for RCAX and 1.50% for MVLL.
Подберите оптимальное распределение для RCAX и MVLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор