Сравнение RBLY с CVSB
RBLY (YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF) and CVSB (Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF) are both exchange-traded funds - RBLY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while CVSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Calvert. Both are actively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. RBLY charges 0.99%/yr vs 0.24%/yr for CVSB.
Доходность
Сравнение доходности RBLY и CVSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBLY показывает доходность -45.56%, что значительно ниже, чем у CVSB с доходностью 1.48%.
RBLY
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -45.56%
- 6 месяцев
- -50.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVSB
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBLY и CVSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RBLY YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF | -45.56% | -24.82% |
CVSB Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF | 1.48% | 2.20% |
Correlation
The correlation between RBLY and CVSB is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBLY vs. CVSB — Ранг доходности на риск
RBLY
CVSB
Сравнение RBLY c CVSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF (RBLY) и Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBLY | CVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.25 | 4.13 | -5.38 |
Просадки
Сравнение просадок RBLY и CVSB
Максимальная просадка RBLY за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки CVSB в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLY и CVSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBLY | CVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.81% | -0.63% | -65.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.42% | -0.03% | -65.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.05% | -0.05% | -33.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RBLY и CVSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBLY | CVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.41% | 0.88% | +51.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.41% | 1.32% | +51.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.41% | 1.32% | +51.09% |
Сравнение комиссий RBLY и CVSB
RBLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CVSB в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBLY и CVSB
Дивидендная доходность RBLY за последние двенадцать месяцев составляет около 127.58%, что больше доходности CVSB в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CVSB Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF | 4.37% | 4.72% | 5.13% | 4.95% |
RBLY YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF | 127.58% | 36.84% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RBLY and CVSB have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CVSB is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CVSB is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.99% for RBLY.
RBLY has the higher dividend yield at 127.58%, compared with 4.37% for CVSB.
RBLY is categorized as Derivative Income, while CVSB is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: YieldMax and Calvert. Their fees differ too: 0.99% for RBLY and 0.24% for CVSB.
Подберите оптимальное распределение для RBLY и CVSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор