Сравнение RBLY с BWET
RBLY (YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - RBLY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. RBLY is actively managed, while BWET is passively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. RBLY charges 0.99%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности RBLY и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBLY показывает доходность -45.86%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 990.13%.
RBLY
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -45.86%
- 6 месяцев
- -52.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- 11.71%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 990.13%
- 6 месяцев
- 857.64%
- 1 год
- 2,014.90%
- 3 года*
- 145.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBLY и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RBLY YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF | -45.86% | -24.82% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 990.13% | 76.90% |
Correlation
The correlation between RBLY and BWET is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBLY vs. BWET — Ранг доходности на риск
RBLY
BWET
Сравнение RBLY c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF (RBLY) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBLY | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 20.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.25 | 2.01 | -3.26 |
Просадки
Сравнение просадок RBLY и BWET
Максимальная просадка RBLY за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLY и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBLY | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.81% | -56.90% | -8.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.61% | -0.90% | -64.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.20% | -24.06% | -9.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RBLY и BWET
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBLY | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 28.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 88.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.29% | 98.73% | -46.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.29% | 70.70% | -18.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.29% | 70.70% | -18.41% |
Сравнение комиссий RBLY и BWET
RBLY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBLY и BWET
Дивидендная доходность RBLY за последние двенадцать месяцев составляет около 131.94%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% |
RBLY YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF | 131.94% | 36.84% |
Часто задаваемые вопросы
RBLY and BWET have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RBLY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RBLY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
RBLY has the higher dividend yield at 131.94%, compared with 0.00% for BWET.
RBLY is categorized as Derivative Income, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: YieldMax and Amplify. Their fees differ too: 0.99% for RBLY and 3.50% for BWET.
Подберите оптимальное распределение для RBLY и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор