Сравнение RAGHX с FIKCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Health Sciences Fund (RAGHX) и Fidelity Advisor Health Care Fund Class Z (FIKCX).

RAGHX управляется Allianz. Фонд был запущен 4 февр. 2002 г.. FIKCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности RAGHX и FIKCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Health Sciences Fund (RAGHX) и Fidelity Advisor Health Care Fund Class Z (FIKCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAGHX и FIKCX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
RAGHX Virtus Health Sciences Fund	-9.13%	7.23%	-2.33%	2.57%	-11.64%	25.44%	13.76%	26.69%	-7.72%
FIKCX Fidelity Advisor Health Care Fund Class Z	-6.00%	14.61%	-5.73%	4.20%	-12.74%	11.66%	21.55%	28.39%	-11.04%

Доходность по периодам

С начала года, RAGHX показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у FIKCX с доходностью -6.00%.

RAGHX

1 день: 2.24%

1 месяц: -8.95%

С начала года: -9.13%

6 месяцев: -0.59%

1 год: 0.22%

3 года*: -0.85%

5 лет*: 0.92%

10 лет*: 6.97%

FIKCX

1 день: 3.93%

1 месяц: -5.33%

С начала года: -6.00%

6 месяцев: 3.08%

1 год: 10.32%

3 года*: 1.70%

5 лет*: 0.26%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Virtus Health Sciences Fund

Название символа

Fidelity Advisor Health Care Fund Class Z

Часто сравнивают с RAGHX:

RAGHX с DRGTX RAGHX с GGHCX RAGHX с AZNIX RAGHX с SHSSX RAGHX с AHSAX RAGHX с ASHIX RAGHX с ALOIX

Часто сравнивают с FIKCX:

FIKCX с HIAOX FIKCX с VOOG FIKCX с XLV FIKCX с FBIOX FIKCX с FSMDX FIKCX с SHSSX FIKCX с PRHSX

Сравнение комиссий RAGHX и FIKCX

RAGHX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии FIKCX в 0.59%.

RAGHX

Virtus Health Sciences Fund

FIKCX

Fidelity Advisor Health Care Fund Class Z

Доходность на риск

RAGHX vs. FIKCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RAGHX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FIKCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAGHX c FIKCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Health Sciences Fund (RAGHX) и Fidelity Advisor Health Care Fund Class Z (FIKCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	RAGHX	FIKCX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.06	0.47	-0.53
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.05	0.79	-0.74
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.01	1.10	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.04	0.62	-0.66
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.12	1.93	-2.06
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAGHX vs. FIKCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAGHX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа FIKCX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAGHX и FIKCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	RAGHX	FIKCX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.06	0.47	-0.53
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.06	0.01	+0.04
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.40	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.48	0.24	+0.24

Корреляция

Корреляция между RAGHX и FIKCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAGHX и FIKCX

RAGHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIKCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.21%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
RAGHX Virtus Health Sciences Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.51%	21.85%	14.50%	6.89%	16.12%	0.00%	0.00%	23.19%
FIKCX Fidelity Advisor Health Care Fund Class Z	12.21%	11.48%	0.00%	0.00%	0.00%	5.71%	5.86%	0.61%	4.65%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок RAGHX и FIKCX

Максимальная просадка RAGHX за все время составила -40.23%, что больше максимальной просадки FIKCX в -29.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAGHX и FIKCX.

Загрузка...

Показатели просадок

	RAGHX	FIKCX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-40.23%	-29.19%	-11.04%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.48%	-13.35%	-1.13%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.14%	-29.19%	+7.05%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-28.01%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.25%	-11.77%	-2.48%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.06%	-9.26%	+2.20%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.79%	4.27%	+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности RAGHX и FIKCX

Текущая волатильность для Virtus Health Sciences Fund (RAGHX) составляет 5.66%, в то время как у Fidelity Advisor Health Care Fund Class Z (FIKCX) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что RAGHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIKCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	RAGHX	FIKCX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.66%	7.08%	-1.42%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.56%	11.61%	-0.05%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.45%	18.74%	+0.71%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.40%	18.23%	-1.83%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.46%	20.36%	-2.90%

Сравнение RAGHX с FIKCX

Доходность

Сравнение доходности RAGHX и FIKCX

Сравнение доходности по годам RAGHX и FIKCX

Доходность по периодам

RAGHX

FIKCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий RAGHX и FIKCX

Доходность на риск

RAGHX vs. FIKCX — Ранг доходности на риск

RAGHX

FIKCX

Сравнение RAGHX c FIKCX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

RAGHX vs. FIKCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAGHX и FIKCX

Просадки

Сравнение просадок RAGHX и FIKCX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности RAGHX и FIKCX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)