Сравнение QWTM.L с XLKS.L
QWTM.L (WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc) and XLKS.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Technology Equities funds - QWTM.L tracks the WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index while XLKS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QWTM.L charges 0.50%/yr vs 0.14%/yr for XLKS.L.
Доходность
Сравнение доходности QWTM.L и XLKS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QWTM.L торгуется в GBp, в то время как XLKS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QWTM.L показывает доходность 51.52%, что значительно выше, чем у XLKS.L с доходностью 24.03%.
QWTM.L
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 20.99%
- С начала года
- 51.52%
- 6 месяцев
- 41.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLKS.L
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- 14.28%
- С начала года
- 24.03%
- 6 месяцев
- 22.23%
- 1 год
- 54.41%
- 3 года*
- 33.26%
- 5 лет*
- 26.61%
- 10 лет*
- 27.23%
Сравнение доходности по годам QWTM.L и XLKS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QWTM.L WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc | 51.52% | 19.86% |
XLKS.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 24.03% | 10.18% |
Correlation
The correlation between QWTM.L and XLKS.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QWTM.L vs. XLKS.L — Ранг доходности на риск
QWTM.L
XLKS.L
Сравнение QWTM.L c XLKS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc (QWTM.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QWTM.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.68 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.11 | 1.10 | +2.01 |
Просадки
Сравнение просадок QWTM.L и XLKS.L
Максимальная просадка QWTM.L за все время составила -23.74%, что меньше максимальной просадки XLKS.L в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWTM.L и XLKS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QWTM.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.74% | -28.80% | +5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -2.80% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -4.71% | -5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QWTM.L и XLKS.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QWTM.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.18% | 20.23% | +18.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.18% | 23.02% | +16.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.18% | 22.09% | +17.09% |
Сравнение комиссий QWTM.L и XLKS.L
QWTM.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLKS.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QWTM.L и XLKS.L
Ни QWTM.L, ни XLKS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QWTM.L and XLKS.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLKS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.50% for QWTM.L.
QWTM.L tracks WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index, while XLKS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for QWTM.L and 0.14% for XLKS.L.
Подберите оптимальное распределение для QWTM.L и XLKS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор