Сравнение QWTM.L с XSTC.L
QWTM.L (WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc) and XSTC.L (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) are both Technology Equities funds - QWTM.L tracks the WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index while XSTC.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QWTM.L charges 0.50%/yr vs 0.12%/yr for XSTC.L.
Доходность
Сравнение доходности QWTM.L и XSTC.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QWTM.L показывает доходность 51.52%, что значительно выше, чем у XSTC.L с доходностью 23.32%.
QWTM.L
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 20.99%
- С начала года
- 51.52%
- 6 месяцев
- 41.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSTC.L
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- 14.77%
- С начала года
- 23.32%
- 6 месяцев
- 22.05%
- 1 год
- 53.36%
- 3 года*
- 30.65%
- 5 лет*
- 24.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QWTM.L и XSTC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QWTM.L WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc | 51.52% | 19.86% |
XSTC.L Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 23.32% | 10.10% |
Correlation
The correlation between QWTM.L and XSTC.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QWTM.L vs. XSTC.L — Ранг доходности на риск
QWTM.L
XSTC.L
Сравнение QWTM.L c XSTC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc (QWTM.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QWTM.L | XSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.70 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.11 | 1.14 | +1.97 |
Просадки
Сравнение просадок QWTM.L и XSTC.L
Максимальная просадка QWTM.L за все время составила -23.74%, что меньше максимальной просадки XSTC.L в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWTM.L и XSTC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QWTM.L | XSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.74% | -29.30% | +5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -2.71% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -6.30% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QWTM.L и XSTC.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QWTM.L | XSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.18% | 19.63% | +19.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.18% | 22.22% | +16.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.18% | 22.43% | +16.75% |
Сравнение комиссий QWTM.L и XSTC.L
QWTM.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XSTC.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QWTM.L и XSTC.L
QWTM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSTC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QWTM.L WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSTC.L Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 0.26% | 0.33% | 0.37% | 0.53% | 1.08% | 0.53% | 0.63% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
QWTM.L and XSTC.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSTC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSTC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for QWTM.L.
QWTM.L tracks WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index, while XSTC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and Xtrackers. Their fees differ too: 0.50% for QWTM.L and 0.12% for XSTC.L.
Подберите оптимальное распределение для QWTM.L и XSTC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор