Сравнение QWTM.L с INTL.L
QWTM.L (WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc) and INTL.L (WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc) are both Technology Equities funds from WisdomTree - QWTM.L tracks the WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index while INTL.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QWTM.L charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for INTL.L.
Доходность
Сравнение доходности QWTM.L и INTL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QWTM.L показывает доходность 51.52%, а INTL.L немного ниже – 49.02%.
QWTM.L
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 20.99%
- С начала года
- 51.52%
- 6 месяцев
- 41.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTL.L
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 19.68%
- С начала года
- 49.02%
- 6 месяцев
- 48.14%
- 1 год
- 93.22%
- 3 года*
- 30.82%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QWTM.L и INTL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QWTM.L WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc | 51.52% | 19.86% |
INTL.L WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | 49.02% | 14.02% |
Correlation
The correlation between QWTM.L and INTL.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QWTM.L vs. INTL.L — Ранг доходности на риск
QWTM.L
INTL.L
Сравнение QWTM.L c INTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc (QWTM.L) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QWTM.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.71 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.11 | 0.94 | +2.17 |
Просадки
Сравнение просадок QWTM.L и INTL.L
Максимальная просадка QWTM.L за все время составила -23.74%, что меньше максимальной просадки INTL.L в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWTM.L и INTL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QWTM.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.74% | -37.71% | +13.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -0.88% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -10.99% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QWTM.L и INTL.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QWTM.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.18% | 24.97% | +14.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.18% | 25.61% | +13.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.18% | 26.28% | +12.90% |
Сравнение комиссий QWTM.L и INTL.L
QWTM.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии INTL.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QWTM.L и INTL.L
Ни QWTM.L, ни INTL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QWTM.L and INTL.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INTL.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INTL.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for QWTM.L.
QWTM.L tracks WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index, while INTL.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.50% for QWTM.L and 0.40% for INTL.L.
Подберите оптимальное распределение для QWTM.L и INTL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор