Сравнение QURE с QUBT
QURE (uniQure N.V.) and QUBT (Quantum Computing, Inc.) are both stocks. QURE operates in Biotechnology (Healthcare), while QUBT operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, QURE returned -5.23%/yr vs 9.88%/yr for QUBT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QURE и QUBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QURE показывает доходность 15.21%, что значительно выше, чем у QUBT с доходностью -3.22%.
QURE
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 15.21%
- 6 месяцев
- 41.31%
- 1 год
- 72.42%
- 3 года*
- 10.96%
- 5 лет*
- -5.23%
- 10 лет*
- 11.46%
QUBT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- -17.59%
- 1 год
- -43.29%
- 3 года*
- 77.69%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QURE и QUBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QURE uniQure N.V. | 15.21% | 35.50% | 160.86% | -70.14% | 9.31% | -42.60% | -49.58% | 148.65% | -6.70% |
QUBT Quantum Computing, Inc. | -3.22% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -75.83% | 370.33% | 0.00% | -42.31% |
Correlation
The correlation between QURE and QUBT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2018 г. | 0.18 |
The correlation between QURE and QUBT shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QURE:
$1.73B
QUBT:
$2.22B
QURE:
-$3.58
QUBT:
-$0.21
QURE:
88.98
QUBT:
428.61
QURE:
11.58
QUBT:
1.39
QURE:
$18.09M
QUBT:
$4.33M
QURE:
$13.42M
QUBT:
-$667.00K
QURE:
-$164.53M
QUBT:
-$52.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QURE vs. QUBT — Ранг доходности на риск
QURE
QUBT
Сравнение QURE c QUBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для uniQure N.V. (QURE) и Quantum Computing, Inc. (QUBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QURE | QUBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.99 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.58 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | -0.89 | +2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QURE и QUBT
Максимальная просадка QURE за все время составила -95.40%, примерно равная максимальной просадке QUBT в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QURE и QUBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QURE | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.40% | -97.53% | +2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.21% | -74.37% | -12.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.21% | -82.40% | -4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.11% | -95.63% | +5.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.46% | -61.33% | -5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.61% | -72.90% | +16.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.75% | 48.67% | +5.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности QURE и QUBT
Текущая волатильность для uniQure N.V. (QURE) составляет 24.13%, в то время как у Quantum Computing, Inc. (QUBT) волатильность равна 33.55%. Это указывает на то, что QURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QURE | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.13% | 33.55% | -9.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.07% | 67.37% | +24.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 273.03% | 103.81% | +169.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 154.02% | 133.05% | +20.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.76% | 177.48% | -57.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QURE и QUBT
Ни QURE, ни QUBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QURE и QUBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели uniQure N.V. и Quantum Computing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QURE and QUBT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBT has higher volatility (33.55%) compared to QURE (24.13%). In terms of maximum drawdown, QURE dropped -95.40% vs QUBT's -97.53%.
QURE currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QURE и QUBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор