Сравнение QUBX с SPOG
QUBX (Tradr 2X Long QUBT Daily ETF) and SPOG (Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. QUBX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for SPOG.
Доходность
Сравнение доходности QUBX и SPOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QUBX показывает доходность -48.88%, а SPOG немного ниже – -49.85%.
QUBX
- 1 день
- -14.85%
- 1 месяц
- -44.16%
- С начала года
- -48.88%
- 6 месяцев
- -59.20%
- 1 год
- -91.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPOG
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -25.01%
- С начала года
- -49.85%
- 6 месяцев
- -50.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUBX и SPOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | -48.88% | -19.00% |
SPOG Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF | -49.85% | -18.73% |
Correlation
The correlation between QUBX and SPOG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUBX vs. SPOG — Ранг доходности на риск
QUBX
SPOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QUBX c SPOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX) и Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF (SPOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUBX | SPOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUBX и SPOG
Максимальная просадка QUBX за все время составила -96.40%, что больше максимальной просадки SPOG в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBX и SPOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUBX | SPOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.40% | -64.41% | -31.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.79% | -59.64% | -34.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.76% | -41.50% | -29.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QUBX и SPOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUBX | SPOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 57.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 133.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 200.88% | 100.04% | +100.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.88% | 100.04% | +100.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.88% | 100.04% | +100.84% |
Сравнение комиссий QUBX и SPOG
QUBX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SPOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUBX и SPOG
Ни QUBX, ни SPOG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QUBX and SPOG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for QUBX.
QUBX and SPOG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for QUBX and 0.75% for SPOG.
Подберите оптимальное распределение для QUBX и SPOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор