PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSR.TO с CTC-A.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QSR.TO с CTC-A.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QSR.TO (Restaurant Brands International Inc.) and CTC-A.TO (Canadian Tire Corporation Ltd) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — QSR.TO in Restaurants, CTC-A.TO in Specialty Retail. Over the past 10 years, QSR.TO returned 9.77%/yr vs 5.48%/yr for CTC-A.TO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QSR.TO и CTC-A.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Restaurant Brands International Inc. (QSR.TO) и Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSR.TO показывает доходность 7.56%, что значительно выше, чем у CTC-A.TO с доходностью 3.37%. За последние 10 лет акции QSR.TO превзошли акции CTC-A.TO по среднегодовой доходности: 9.77% против 5.48% соответственно.

QSR.TO

1 день
-1.22%
1 месяц
-4.99%
С начала года
7.56%
6 месяцев
-0.01%
1 год
6.14%
3 года*
2.96%
5 лет*
7.31%
10 лет*
9.77%

CTC-A.TO

1 день
0.09%
1 месяц
-6.97%
С начала года
3.37%
6 месяцев
4.92%
1 год
4.12%
3 года*
6.15%
5 лет*
1.34%
10 лет*
5.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSR.TO и CTC-A.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QSR.TO
Restaurant Brands International Inc.		7.56%3.75%-6.49%21.97%18.60%1.95%-2.22%19.57%-4.88%22.41%
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		3.37%20.07%12.82%3.76%-19.20%11.26%24.14%0.73%-11.01%19.72%

Correlation

The correlation between QSR.TO and CTC-A.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2014 г.

0.30

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QSR.TO:

CA$45.84B

CTC-A.TO:

CA$9.33B

EPS

QSR.TO:

CA$2.09

CTC-A.TO:

CA$11.14

Коэффициент P/E

QSR.TO:

47.86

CTC-A.TO:

15.82

Коэффициент P/S

QSR.TO:

4.76

CTC-A.TO:

0.58

Коэффициент P/B

QSR.TO:

12.28

CTC-A.TO:

1.60

Общая выручка (12 мес.)

QSR.TO:

CA$9.58B

CTC-A.TO:

CA$16.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

QSR.TO:

CA$3.93B

CTC-A.TO:

CA$5.41B

EBITDA (12 мес.)

QSR.TO:

CA$2.58B

CTC-A.TO:

CA$2.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Restaurant Brands International Inc.

Canadian Tire Corporation Ltd

Часто сравнивают с QSR.TO:
QSR.TO с L.TOQSR.TO с GIBQSR.TO с NTR.TOQSR.TO с BDT.TOQSR.TO с ATD.TOQSR.TO с CNQ.TOQSR.TO с SBUX
Часто сравнивают с CTC-A.TO:
CTC-A.TO с CTC.TOCTC-A.TO с STNCTC-A.TO с L.TOCTC-A.TO с XIU.TOCTC-A.TO с CRT-UN.TOCTC-A.TO с DOL.TOCTC-A.TO с WMT

Доходность на риск

QSR.TO vs. CTC-A.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSR.TO
Ранг доходности на риск QSR.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSR.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSR.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSR.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSR.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSR.TO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CTC-A.TO
Ранг доходности на риск CTC-A.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTC-A.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTC-A.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTC-A.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTC-A.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTC-A.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSR.TO c CTC-A.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Restaurant Brands International Inc. (QSR.TO) и Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSR.TOCTC-A.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
0.23

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
0.45

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.07

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

0.31

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.05

0.61

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSR.TO vs. CTC-A.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSR.TO на текущий момент составляет 0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTC-A.TO равному 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSR.TO и CTC-A.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSR.TOCTC-A.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.23

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.06

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.21

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.22

+0.21

Просадки

Сравнение просадок QSR.TO и CTC-A.TO

Максимальная просадка QSR.TO за все время составила -60.02%, что меньше максимальной просадки CTC-A.TO в -87.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSR.TO и CTC-A.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSR.TOCTC-A.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.02%

-87.25%

+27.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-16.35%

+4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.00%

-29.70%

+9.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

-30.90%

+4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.02%

-58.17%

-1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.24%

-11.34%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.81%

-33.68%

+21.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

8.36%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности QSR.TO и CTC-A.TO

Restaurant Brands International Inc. (QSR.TO) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что QSR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTC-A.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSR.TOCTC-A.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

7.59%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.59%

14.45%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.34%

21.70%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

22.05%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.31%

25.87%

+0.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSR.TO и CTC-A.TO

Дивидендная доходность QSR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности CTC-A.TO в 4.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		4.06%4.08%4.63%4.90%4.13%2.59%2.72%2.97%2.52%1.59%1.65%1.78%
QSR.TO
Restaurant Brands International Inc.		3.46%3.68%3.42%2.85%3.24%3.49%3.57%3.20%3.09%1.31%1.28%1.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QSR.TO и CTC-A.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Restaurant Brands International Inc. и Canadian Tire Corporation Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
2.26B
3.57B
(QSR.TO) Общая выручка
(CTC-A.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности QSR.TO и CTC-A.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Restaurant Brands International Inc. и Canadian Tire Corporation Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
48.8%
34.0%
Активы портфеля
QSR.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Restaurant Brands International Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.10B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 48.8%.

CTC-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.

QSR.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Restaurant Brands International Inc. сообщила об операционной прибыли в 581.50M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 25.8%.

CTC-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила об операционной прибыли в 254.30M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

QSR.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Restaurant Brands International Inc. сообщила о чистой прибыли в 337.13M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.

CTC-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о чистой прибыли в 107.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

Часто задаваемые вопросы

QSR.TO and CTC-A.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSR.TO и CTC-A.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор