PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Restaurant Brands International Inc. (QSR.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Restaurant Brands International Inc. (QSR.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 14 сент. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA76131D1033
CUSIP76131D103
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльRestaurants

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$42.35B
Прибыль на акцию (12 мес.)CA$5.43
Цена/прибыль17.31
PEG коэффициент1.39
Общая выручка (12 мес.)CA$7.48B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$2.92B
EBITDA (12 мес.)CA$2.55B
Годовой диапазонCA$83.31 - CA$110.84
Целевая ценаCA$115.37
Процент коротких позиций0.55%
Коэффициент коротких позиций2.31

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: QSR.TO с GIB, QSR.TO с NTR.TO, QSR.TO с L.TO, QSR.TO с CNQ.TO, QSR.TO с ATD.TO, QSR.TO с XIU.TO, QSR.TO с SBUX, QSR.TO с FTS, QSR.TO с BDT.TO, QSR.TO с ^GSPC

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Restaurant Brands International Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

180.00%190.00%200.00%210.00%220.00%230.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
189.21%
228.50%
QSR.TO (Restaurant Brands International Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Restaurant Brands International Inc. показал доход в -8.17% с начала года и 3.04% за последние 12 месяцев.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-8.17%17.95%
1 месяц-3.04%3.13%
6 месяцев-11.10%9.95%
1 год3.04%24.88%
5 лет (среднегодовая)2.13%13.37%
10 лет (среднегодовая)N/A10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью QSR.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.37%0.41%2.62%-2.91%-10.51%3.78%0.28%-3.14%-8.17%
20231.67%-1.10%3.71%4.68%3.77%4.78%-1.71%-7.03%-3.06%2.99%3.61%7.85%21.00%
2022-7.30%-0.21%3.71%0.48%-9.50%-1.94%6.32%12.94%-4.57%10.17%10.35%-1.37%17.54%
2021-5.23%3.48%7.78%3.28%-1.33%-3.48%6.57%-4.77%-3.63%-9.70%2.00%8.09%1.23%
2020-2.46%-2.02%-27.68%19.73%10.78%-1.10%2.38%-6.58%8.98%-9.48%6.90%5.86%-3.19%
201915.48%1.04%4.94%0.58%1.74%2.94%6.73%7.42%-9.31%-8.52%1.28%-4.60%18.52%
2018-3.84%1.22%-1.92%-4.71%10.27%3.57%4.65%-9.81%2.81%-5.70%7.50%-7.44%-5.40%
2017-0.19%13.52%2.49%3.43%8.12%-1.83%-8.45%2.63%4.85%4.55%-3.86%-3.31%22.05%
2016-8.58%0.36%6.55%7.39%1.36%-1.77%8.63%7.10%-6.27%1.93%7.28%0.23%24.94%
20158.22%12.41%-12.12%1.38%-1.97%-0.60%18.20%-10.56%-4.83%9.24%-6.81%6.09%14.74%
201415.19%15.19%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг QSR.TO среди акций на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности QSR.TO, с текущим значением в 5151
QSR.TO (Restaurant Brands International Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа QSR.TO, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSR.TO, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSR.TO, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSR.TO, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSR.TO, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Restaurant Brands International Inc. (QSR.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

QSR.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QSR.TO, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QSR.TO, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QSR.TO, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QSR.TO, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QSR.TO, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.000.56
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.70, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.009.70

Коэффициент Шарпа

Restaurant Brands International Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.24
2.31
QSR.TO (Restaurant Brands International Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Restaurant Brands International Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$2.26 на акцию.

ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
ДивидендCA$2.26CA$2.20CA$2.16CA$2.12CA$2.08CA$1.87CA$1.80CA$0.78CA$0.62CA$0.44

Дивидендный доход

2.40%2.12%2.47%2.76%2.67%2.26%2.52%1.01%0.97%0.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Restaurant Brands International Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.58CA$0.00CA$0.00CA$0.58CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$1.16
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.55CA$0.00CA$0.00CA$0.55CA$0.00CA$0.00CA$0.55CA$0.00CA$0.00CA$0.55CA$2.20
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.54CA$0.00CA$0.00CA$0.54CA$0.00CA$0.00CA$0.54CA$0.00CA$0.00CA$0.54CA$2.16
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.53CA$0.00CA$0.00CA$0.53CA$0.00CA$0.00CA$0.53CA$0.00CA$0.00CA$0.53CA$2.12
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.52CA$0.00CA$0.00CA$0.52CA$0.00CA$0.00CA$0.52CA$0.00CA$0.00CA$0.52CA$2.08
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.37CA$0.00CA$0.00CA$0.50CA$0.00CA$0.00CA$0.50CA$0.00CA$0.00CA$0.50CA$1.87
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.45CA$0.00CA$0.45CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.45CA$0.00CA$0.00CA$0.45CA$1.80
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.78
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.16CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.62
2015CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.44

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.4%
У Restaurant Brands International Inc. дивидендная доходность составляет 2.40%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%70.7%
У Restaurant Brands International Inc. коэффициент выплат составляет 70.68%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Restaurant Brands International Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-14.73%
-1.37%
QSR.TO (Restaurant Brands International Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Restaurant Brands International Inc. показал максимальную просадку в 60.30%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 777 торговых сессий.

Текущая просадка Restaurant Brands International Inc. составляет 14.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.3%3 сент. 2019 г.13718 мар. 2020 г.77724 апр. 2023 г.914
-26.98%6 авг. 2015 г.1299 февр. 2016 г.11220 июл. 2016 г.241
-20.12%26 окт. 2017 г.11917 апр. 2018 г.6519 июл. 2018 г.184
-18.55%23 июл. 2018 г.10824 дек. 2018 г.2024 янв. 2019 г.128
-18.18%3 мар. 2015 г.7416 июн. 2015 г.3130 июл. 2015 г.105

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Restaurant Brands International Inc. составляет 5.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.19%
3.77%
QSR.TO (Restaurant Brands International Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Restaurant Brands International Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Restaurant Brands International Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Restaurants.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.0300.017.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для QSR.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у QSR.TO значение P/E равно 17.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-20.0-10.00.010.01.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для QSR.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у QSR.TO значение PEG равно 1.4. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Restaurant Brands International Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию