PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMVP.TO с TXF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMVP.TO с TXF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF (QMVP.TO) и CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO).

QMVP.TO и TXF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMVP.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Hamilton Champions U.S. Technology Index. Фонд был запущен 20 янв. 2026 г.. TXF.TO - это активно управляемый фонд от CI Investments. Фонд был запущен 24 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности QMVP.TO и TXF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF (QMVP.TO) и CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMVP.TO и TXF.TO

2026 (YTD)
QMVP.TO
Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF		-6.64%
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common		-8.16%

Доходность по периодам

QMVP.TO

1 день
1.47%
1 месяц
-1.55%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TXF.TO

1 день
1.40%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-1.44%
1 год
30.06%
3 года*
22.44%
5 лет*
11.48%
10 лет*
16.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF

CI Tech Giants Covered Call Common

Часто сравнивают с QMVP.TO:
QMVP.TO с TECI.TOQMVP.TO с QMAX.TOQMVP.TO с FMAX.TOQMVP.TO с MIX.TOQMVP.TO с CIAI.TOQMVP.TO с SCHGQMVP.TO с HEB.TO
Часто сравнивают с TXF.TO:
TXF.TO с QQQY.TOTXF.TO с XEQT.TOTXF.TO с HDIV.TOTXF.TO с HXQ.TOTXF.TO с QQCL.TOTXF.TO с VFV.TOTXF.TO с HTAE.TO

Сравнение комиссий QMVP.TO и TXF.TO

QMVP.TO берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии TXF.TO в 0.71%.

TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common
QMVP.TO
Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF

Доходность на риск

QMVP.TO vs. TXF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMVP.TO
TXF.TO
Ранг доходности на риск TXF.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXF.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXF.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXF.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXF.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXF.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMVP.TO c TXF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF (QMVP.TO) и CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QMVP.TO vs. TXF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMVP.TOTXF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.33

0.69

-2.02

Корреляция

Корреляция между QMVP.TO и TXF.TO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMVP.TO и TXF.TO

Дивидендная доходность QMVP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности TXF.TO в 10.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMVP.TO
Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF		0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common		10.82%10.59%9.76%7.48%14.13%7.77%11.01%7.29%9.29%4.89%6.16%6.15%

Просадки

Сравнение просадок QMVP.TO и TXF.TO

Максимальная просадка QMVP.TO за все время составила -12.77%, что меньше максимальной просадки TXF.TO в -41.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMVP.TO и TXF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QMVP.TOTXF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.77%

-41.23%

+28.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.43%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-10.54%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-6.22%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.51%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QMVP.TO и TXF.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMVP.TOTXF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.52%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.53%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.65%

26.51%

-3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.65%

24.51%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

23.41%

-0.76%