Сравнение QEW с PQAP
QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) and PQAP (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April) are both exchange-traded funds - QEW is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Equal Weighted Index, while PQAP is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. QEW is passively managed, while PQAP is actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QEW charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for PQAP.
Доходность
Сравнение доходности QEW и PQAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QEW
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PQAP
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 10.77%
- 1 год
- 19.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QEW и PQAP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 17.75% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 9.00% |
Correlation
The correlation between QEW and PQAP is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QEW vs. PQAP — Ранг доходности на риск
QEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PQAP
Сравнение QEW c PQAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QEW | PQAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.92 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 54.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QEW и PQAP
Максимальная просадка QEW за все время составила -5.87%, что меньше максимальной просадки PQAP в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEW и PQAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QEW | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.87% | -10.79% | +4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -1.39% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -0.61% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QEW и PQAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QEW | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.39% | 4.99% | +15.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 11.03% | +9.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.39% | 11.03% | +9.36% |
Сравнение комиссий QEW и PQAP
QEW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PQAP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEW и PQAP
Дивидендная доходность QEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что больше доходности PQAP в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 0.02% | 0.02% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.11% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QEW and PQAP have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for PQAP.
QEW has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.02% for PQAP.
QEW is categorized as Nasdaq-100, while PQAP is Defined Outcome. They also come from different issuers: Invesco and PGIM. Their fees differ too: 0.25% for QEW and 0.50% for PQAP.
Подберите оптимальное распределение для QEW и PQAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор