Сравнение QETH с ARKD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) и ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF (ARKD).
QETH и ARKD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QETH - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. ARKD - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности QETH и ARKD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QETH и ARKD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | -31.46% |
ARKD ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF | -8.11% |
Доходность по периодам
QETH
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- -28.00%
- 6 месяцев
- -50.79%
- 1 год
- 11.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKD
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QETH и ARKD
QETH берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ARKD в 0.90%.
Доходность на риск
QETH vs. ARKD — Ранг доходности на риск
QETH
ARKD
Сравнение QETH c ARKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) и ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF (ARKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QETH | ARKD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QETH | ARKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | -1.42 | +1.08 |
Корреляция
Корреляция между QETH и ARKD составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QETH и ARKD
Ни QETH, ни ARKD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок QETH и ARKD
Максимальная просадка QETH за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки ARKD в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QETH и ARKD.
Загрузка...
Показатели просадок
| QETH | ARKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.07% | -14.03% | -50.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.88% | -10.43% | -45.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.50% | -6.73% | -23.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QETH и ARKD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QETH | ARKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.91% | 20.96% | +54.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.80% | 20.96% | +53.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.80% | 20.96% | +53.84% |