PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDAY.NEO с QMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDAY.NEO с QMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO) и Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO).

QDAY.NEO и QMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDAY.NEO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г.. QMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QDAY.NEO и QMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO) и Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDAY.NEO и QMAX.TO

2026 (YTD)2025
QDAY.NEO
Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF		-11.66%9.17%
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		-12.44%10.72%

Доходность по периодам

С начала года, QDAY.NEO показывает доходность -11.66%, что значительно выше, чем у QMAX.TO с доходностью -12.44%.

QDAY.NEO

1 день
1.64%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-11.66%
6 месяцев
-15.40%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMAX.TO

1 день
2.22%
1 месяц
-0.00%
С начала года
-12.44%
6 месяцев
-12.07%
1 год
15.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF

Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с QDAY.NEO:
QDAY.NEO с HHIS.TOQDAY.NEO с SDAY.NEOQDAY.NEO с CDAY.NEOQDAY.NEO с QQQQDAY.NEO с QQC-F.TOQDAY.NEO с WDAYQDAY.NEO с HYLD.TO
Часто сравнивают с QMAX.TO:
QMAX.TO с QQCL.TOQMAX.TO с HTAE.TOQMAX.TO с QQQQMAX.TO с VFV.TOQMAX.TO с BANK.TOQMAX.TO с QQQMQMAX.TO с SMAX.TO

Сравнение комиссий QDAY.NEO и QMAX.TO

QDAY.NEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QMAX.TO в 0.65%.

QDAY.NEO
Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

QDAY.NEO vs. QMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDAY.NEO
QMAX.TO
Ранг доходности на риск QMAX.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAX.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAX.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAX.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAX.TO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAX.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDAY.NEO c QMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO) и Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QDAY.NEO vs. QMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDAY.NEOQMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.95

-1.16

Корреляция

Корреляция между QDAY.NEO и QMAX.TO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDAY.NEO и QMAX.TO

Дивидендная доходность QDAY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что меньше доходности QMAX.TO в 12.63%

TTM202520242023
QDAY.NEO
Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF		5.37%4.74%0.00%0.00%
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		12.63%10.79%10.90%2.01%

Просадки

Сравнение просадок QDAY.NEO и QMAX.TO

Максимальная просадка QDAY.NEO за все время составила -25.46%, примерно равная максимальной просадке QMAX.TO в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDAY.NEO и QMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QDAY.NEOQMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.46%

-26.77%

+1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-22.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.83%

-17.47%

-4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-5.31%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.22%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QDAY.NEO и QMAX.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDAY.NEOQMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.53%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.47%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.28%

26.52%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

23.66%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.28%

23.66%

-0.38%