Сравнение QBTX с 3SPY.L
QBTX (Tradr 2X Long QBTS Daily ETF) and 3SPY.L (Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, QBTX returned -32.18% vs 71.75% for 3SPY.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. QBTX charges 1.30%/yr vs 0.01%/yr for 3SPY.L.
Доходность
Сравнение доходности QBTX и 3SPY.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTX показывает доходность -33.43%, что значительно ниже, чем у 3SPY.L с доходностью 24.05%.
QBTX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 41.52%
- С начала года
- -33.43%
- 6 месяцев
- -50.52%
- 1 год
- -32.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
3SPY.L
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 13.51%
- С начала года
- 24.05%
- 6 месяцев
- 23.76%
- 1 год
- 71.75%
- 3 года*
- 41.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBTX и 3SPY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | -33.43% | 318.19% |
3SPY.L Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities | 24.05% | 72.02% |
Correlation
The correlation between QBTX and 3SPY.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTX vs. 3SPY.L — Ранг доходности на риск
QBTX
3SPY.L
Сравнение QBTX c 3SPY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) и Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities (3SPY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBTX | 3SPY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.36 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.72 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 3.54 | -4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBTX | 3SPY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 1.31 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.40 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок QBTX и 3SPY.L
Максимальная просадка QBTX за все время составила -95.48%, что больше максимальной просадки 3SPY.L в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTX и 3SPY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTX | 3SPY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.48% | -56.70% | -38.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.48% | -41.60% | -53.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.63% | -7.32% | -77.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.16% | -20.29% | -35.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.22% | 20.20% | +47.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTX и 3SPY.L
Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) имеет более высокую волатильность в 77.26% по сравнению с Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities (3SPY.L) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что QBTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3SPY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTX | 3SPY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 77.26% | 8.54% | +68.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 148.86% | 23.30% | +125.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 214.74% | 54.40% | +160.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 241.54% | 51.91% | +189.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 241.54% | 51.91% | +189.63% |
Сравнение комиссий QBTX и 3SPY.L
QBTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии 3SPY.L в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTX и 3SPY.L
Дивидендная доходность QBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.82%, тогда как 3SPY.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
3SPY.L Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities | 0.00% | 0.00% |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 19.82% | 13.20% |
Часто задаваемые вопросы
QBTX and 3SPY.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 3SPY.L is cheaper at 0.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3SPY.L is cheaper with a 0.01% expense ratio, compared with 1.30% for QBTX.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for QBTX and 0.01% for 3SPY.L.
Подберите оптимальное распределение для QBTX и 3SPY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор