PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBR-B.TO с STX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QBR-B.TO с STX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QBR-B.TO (Quebecor Inc) and STX (Seagate Technology plc) are both stocks. QBR-B.TO operates in Telecom Services (Communication Services), while STX operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, QBR-B.TO returned 17.01%/yr vs 52.40%/yr for STX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QBR-B.TO и STX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Quebecor Inc (QBR-B.TO) и Seagate Technology plc (STX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QBR-B.TO торгуется в CAD, в то время как STX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QBR-B.TO показывает доходность 34.95%, что значительно ниже, чем у STX с доходностью 245.90%. За последние 10 лет акции QBR-B.TO уступали акциям STX по среднегодовой доходности: 17.01% против 52.40% соответственно.

QBR-B.TO

1 день
-0.55%
1 месяц
20.34%
С начала года
34.95%
6 месяцев
34.22%
1 год
77.93%
3 года*
32.44%
5 лет*
20.83%
10 лет*
17.01%

STX

1 день
7.56%
1 месяц
16.32%
С начала года
245.90%
6 месяцев
230.08%
1 год
665.62%
3 года*
153.63%
5 лет*
66.79%
10 лет*
52.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBR-B.TO и STX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QBR-B.TO
Quebecor Inc		34.95%69.85%4.16%8.44%10.30%-9.74%1.42%16.74%22.16%28.07%
STX
Seagate Technology plc		245.90%210.41%12.87%65.10%-48.34%87.41%7.53%55.46%5.26%8.77%

Correlation

The correlation between QBR-B.TO and STX is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.12

The correlation between QBR-B.TO and STX shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QBR-B.TO:

CA$15.93B

STX:

$212.28B

EPS

QBR-B.TO:

CA$3.85

STX:

$10.58

Коэффициент P/E

QBR-B.TO:

17.90

STX:

87.99

Коэффициент PEG

QBR-B.TO:

1.50

STX:

1.05

Коэффициент P/S

QBR-B.TO:

2.78

STX:

19.01

Коэффициент P/B

QBR-B.TO:

5.95

STX:

193.86

Общая выручка (12 мес.)

QBR-B.TO:

CA$5.73B

STX:

$11.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

QBR-B.TO:

CA$2.22B

STX:

$4.57B

EBITDA (12 мес.)

QBR-B.TO:

CA$2.40B

STX:

$2.59B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quebecor Inc

Seagate Technology plc

Часто сравнивают с QBR-B.TO:
QBR-B.TO с CCA.TOQBR-B.TO с T.TOQBR-B.TO с BCE-PB.TOQBR-B.TO с QBR-A.TOQBR-B.TO с ^GSPCQBR-B.TO с H.TOQBR-B.TO с BCE.TO
Часто сравнивают с STX:
STX с WDCSTX с SNDKSTX с SMCISTX с SMHSTX с SPYSTX с VOOSTX с GDDY

Доходность на риск

QBR-B.TO vs. STX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBR-B.TO
Ранг доходности на риск QBR-B.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBR-B.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
STX
Ранг доходности на риск STX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBR-B.TO c STX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quebecor Inc (QBR-B.TO) и Seagate Technology plc (STX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QBR-B.TOSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
10.52

-7.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
6.46

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.83

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.71

32.55

-25.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.91

95.01

-73.10

QBR-B.TO vs. STX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBR-B.TO на текущий момент составляет 3.27, что ниже коэффициента Шарпа STX равного 10.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBR-B.TO и STX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QBR-B.TO и STX

Максимальная просадка QBR-B.TO за все время составила -65.30%, что меньше максимальной просадки STX в -89.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBR-B.TO и STX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBR-B.TOSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.30%

-89.52%

+24.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-20.64%

+8.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.43%

-39.30%

+20.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-53.74%

+28.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.06%

-53.74%

+23.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-0.01%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-29.03%

+18.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

7.06%

-3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности QBR-B.TO и STX

Текущая волатильность для Quebecor Inc (QBR-B.TO) составляет 10.31%, в то время как у Seagate Technology plc (STX) волатильность равна 19.62%. Это указывает на то, что QBR-B.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBR-B.TOSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.31%

19.62%

-9.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.92%

50.50%

-32.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

63.86%

-39.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.34%

45.19%

-23.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

42.68%

-21.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBR-B.TO и STX

Дивидендная доходность QBR-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности STX в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QBR-B.TO
Quebecor Inc		2.18%2.71%4.13%3.81%3.97%3.85%2.44%1.18%0.67%0.77%0.91%0.77%
STX
Seagate Technology plc		0.31%1.05%3.27%3.28%5.32%2.40%4.21%4.27%6.53%6.02%6.60%6.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QBR-B.TO и STX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quebecor Inc и Seagate Technology plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
1.40B
3.11B
(QBR-B.TO) Общая выручка
(STX) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. QBR-B.TO значения в CAD, STX значения в USD

Сравнение рентабельности QBR-B.TO и STX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Quebecor Inc и Seagate Technology plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
43.6%
46.5%
Активы портфеля
QBR-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о валовой прибыли в 608.10M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

STX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 3.11B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.

QBR-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила об операционной прибыли в 367.20M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

STX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила об операционной прибыли в 982.00M при выручке в 3.11B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.

QBR-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о чистой прибыли в 225.40M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

STX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о чистой прибыли в 748.00M при выручке в 3.11B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

QBR-B.TO and STX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBR-B.TO и STX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор