Сравнение Q с UMAC
Q (Qnity Electronics, Inc) and UMAC (Unusual Machines, Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — Q in Semiconductor Equipment & Materials, UMAC in Computer Hardware. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности Q и UMAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, Q показывает доходность 84.72%, что значительно ниже, чем у UMAC с доходностью 91.76%.
Q
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 84.72%
- 6 месяцев
- 91.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UMAC
- 1 день
- -5.02%
- 1 месяц
- 50.80%
- С начала года
- 91.76%
- 6 месяцев
- 143.81%
- 1 год
- 189.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам Q и UMAC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
Q Qnity Electronics, Inc | 84.72% | -16.62% |
UMAC Unusual Machines, Inc | 91.76% | -14.90% |
Correlation
The correlation between Q and UMAC is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
Q:
$31.68B
UMAC:
$1.18B
Q:
$3.15
UMAC:
-$0.18
Q:
6.38
UMAC:
44.78
Q:
4.41
UMAC:
3.55
Q:
$4.95B
UMAC:
$17.25M
Q:
$1.56B
UMAC:
$5.92M
Q:
$1.06B
UMAC:
-$28.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Q vs. UMAC — Ранг доходности на риск
Q
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UMAC
Сравнение Q c UMAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qnity Electronics, Inc (Q) и Unusual Machines, Inc (UMAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Q | UMAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок Q и UMAC
Максимальная просадка Q за все время составила -27.12%, что меньше максимальной просадки UMAC в -75.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок Q и UMAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| Q | UMAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.12% | -75.61% | +48.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.47% | -26.90% | +16.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -46.13% | +37.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 26.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности Q и UMAC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| Q | UMAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 63.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 100.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.27% | 134.80% | -78.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.27% | 164.83% | -108.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.27% | 164.83% | -108.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов Q и UMAC
Дивидендная доходность Q за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как UMAC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
Q Qnity Electronics, Inc | 0.15% | 0.07% |
UMAC Unusual Machines, Inc | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей Q и UMAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Qnity Electronics, Inc и Unusual Machines, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
Q and UMAC have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для Q и UMAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор