Сравнение PYPG с HOOI
PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) and HOOI (Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. PYPG charges 0.75%/yr vs 1.51%/yr for HOOI.
Доходность
Сравнение доходности PYPG и HOOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPG показывает доходность -54.04%, что значительно ниже, чем у HOOI с доходностью -10.33%.
PYPG
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -16.19%
- С начала года
- -54.04%
- 6 месяцев
- -59.26%
- 1 год
- -74.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -10.33%
- 6 месяцев
- -36.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PYPG и HOOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | -54.04% | -34.14% |
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | -10.33% | -14.45% |
Correlation
The correlation between PYPG and HOOI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPG vs. HOOI — Ранг доходности на риск
PYPG
HOOI
Сравнение PYPG c HOOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) и Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF (HOOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYPG | HOOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYPG | HOOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | -0.34 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок PYPG и HOOI
Максимальная просадка PYPG за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки HOOI в -58.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPG и HOOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPG | HOOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.52% | -58.34% | -21.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.03% | -57.31% | -19.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.13% | -39.67% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPG и HOOI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPG | HOOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.89% | 88.56% | -10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.39% | 88.56% | -10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.39% | 88.56% | -10.17% |
Сравнение комиссий PYPG и HOOI
PYPG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HOOI в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPG и HOOI
PYPG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HOOI за последние двенадцать месяцев составляет около 52.10%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | 52.10% | 41.26% |
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PYPG and HOOI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PYPG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PYPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.51% for HOOI.
HOOI has the higher dividend yield at 52.10%, compared with 0.00% for PYPG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for PYPG and 1.51% for HOOI.
Подберите оптимальное распределение для PYPG и HOOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор