Сравнение PTIR с ETRL
PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) and ETRL (GraniteShares 2x Long ETOR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. PTIR charges 1.15%/yr vs 1.50%/yr for ETRL.
Доходность
Сравнение доходности PTIR и ETRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTIR показывает доходность -46.69%, что значительно ниже, чем у ETRL с доходностью 5.50%.
PTIR
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- -46.69%
- 6 месяцев
- -47.81%
- 1 год
- -18.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETRL
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 5.50%
- 6 месяцев
- -33.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTIR и ETRL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -46.69% | 18.13% |
ETRL GraniteShares 2x Long ETOR Daily ETF | 5.50% | -50.91% |
Correlation
The correlation between PTIR and ETRL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTIR vs. ETRL — Ранг доходности на риск
PTIR
ETRL
Сравнение PTIR c ETRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и GraniteShares 2x Long ETOR Daily ETF (ETRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTIR | ETRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTIR | ETRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.96 | -0.55 | +2.52 |
Просадки
Сравнение просадок PTIR и ETRL
Максимальная просадка PTIR за все время составила -69.10%, что меньше максимальной просадки ETRL в -76.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и ETRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTIR | ETRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.10% | -76.44% | +7.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.26% | -48.21% | -15.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.55% | -47.50% | +19.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIR и ETRL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTIR | ETRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.09% | 105.70% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 129.44% | 105.70% | +23.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 129.44% | 105.70% | +23.74% |
Сравнение комиссий PTIR и ETRL
PTIR берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии ETRL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIR и ETRL
Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.90%, тогда как ETRL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETRL GraniteShares 2x Long ETOR Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 10.90% | 5.81% |
Часто задаваемые вопросы
PTIR and ETRL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PTIR is cheaper at 1.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PTIR is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for ETRL.
PTIR has the higher dividend yield at 10.90%, compared with 0.00% for ETRL.
Their fees differ too: 1.15% for PTIR and 1.50% for ETRL.
Подберите оптимальное распределение для PTIR и ETRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор