Сравнение PSTR с AVGW
PSTR (PeakShares Sector Rotation ETF) and AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. PSTR charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for AVGW.
Доходность
Сравнение доходности PSTR и AVGW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSTR показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у AVGW с доходностью 3.41%.
PSTR
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 9.13%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGW
- 1 день
- -4.65%
- 1 месяц
- -17.77%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSTR и AVGW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSTR PeakShares Sector Rotation ETF | 9.13% | 5.96% |
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 3.41% | 20.48% |
Correlation
The correlation between PSTR and AVGW is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение распределения секторов PSTR и AVGW
Секторы
PSTR
AVGW
Технологии
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
PSTR
AVGW
Здравоохранение
PSTR
AVGW
-
Финансовые услуги
PSTR
AVGW
-
Коммуникационные услуги
PSTR
AVGW
-
Потребительский циклический сектор
PSTR
AVGW
-
Промышленность
PSTR
AVGW
-
Потребительский защитный сектор
PSTR
AVGW
-
Энергетика
PSTR
AVGW
-
Коммунальные услуги
PSTR
AVGW
-
Недвижимость
PSTR
AVGW
-
Сырьевые материалы
PSTR
AVGW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSTR vs. AVGW — Ранг доходности на риск
PSTR
AVGW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PSTR c AVGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PeakShares Sector Rotation ETF (PSTR) и Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSTR | AVGW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.55 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSTR и AVGW
Максимальная просадка PSTR за все время составила -14.73%, что меньше максимальной просадки AVGW в -34.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTR и AVGW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSTR | AVGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.73% | -34.65% | +19.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -29.10% | +28.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -12.91% | +11.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTR и AVGW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSTR | AVGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.19% | 57.16% | -47.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 57.16% | -44.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 57.16% | -44.55% |
Сравнение комиссий PSTR и AVGW
PSTR берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии AVGW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTR и AVGW
Дивидендная доходность PSTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности AVGW в 66.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 66.78% | 31.15% | 0.00% |
PSTR PeakShares Sector Rotation ETF | 4.85% | 4.96% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
PSTR and AVGW have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVGW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for PSTR.
AVGW has the higher dividend yield at 66.78%, compared with 4.85% for PSTR.
They also come from different issuers: PeakShares and Roundhill. Their fees differ too: 1.07% for PSTR and 0.99% for AVGW.
Подберите оптимальное распределение для PSTR и AVGW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор