PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARIS.TO с LGD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARIS.TO с LGD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aris Gold Corporation (ARIS.TO) и Liberty Gold Corp. (LGD.TO).

Доходность

Сравнение доходности ARIS.TO и LGD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Aris Gold Corporation (ARIS.TO) и Liberty Gold Corp. (LGD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARIS.TO и LGD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARIS.TO
Aris Gold Corporation		22.46%341.67%15.33%30.45%-35.40%-31.57%350.88%
LGD.TO
Liberty Gold Corp.		46.99%219.23%-16.13%-44.64%-42.27%-44.25%58.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARIS.TO:

CA$5.54B

LGD.TO:

CA$627.02M

EPS

ARIS.TO:

CA$0.40

LGD.TO:

-CA$0.05

Коэффициент P/B

ARIS.TO:

3.84

LGD.TO:

16.74

Общая выручка (12 мес.)

ARIS.TO:

CA$929.55M

LGD.TO:

CA$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

ARIS.TO:

CA$465.86M

LGD.TO:

-CA$154.10K

EBITDA (12 мес.)

ARIS.TO:

CA$399.97M

LGD.TO:

-CA$25.06M

Доходность по периодам

С начала года, ARIS.TO показывает доходность 22.46%, что значительно ниже, чем у LGD.TO с доходностью 46.99%.

ARIS.TO

1 день
5.54%
1 месяц
-11.23%
С начала года
22.46%
6 месяцев
92.92%
1 год
296.80%
3 года*
86.98%
5 лет*
38.10%
10 лет*
—

LGD.TO

1 день
4.27%
1 месяц
-22.29%
С начала года
46.99%
6 месяцев
90.63%
1 год
264.18%
3 года*
27.40%
5 лет*
-3.26%
10 лет*
8.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aris Gold Corporation

Liberty Gold Corp.

Часто сравнивают с ARIS.TO:
ARIS.TO с PSLV.TOARIS.TO с ^TNXARIS.TO с TLTARIS.TO с NA.TOARIS.TO с SMHARIS.TO с AEM.TOARIS.TO с XGD.TO
Часто сравнивают с LGD.TO:
LGD.TO с TLTLGD.TO с CGWLGD.TO с HYGLGD.TO с AC.TOLGD.TO с SLVU.TOLGD.TO с HSLV.TOLGD.TO с BSX.TO

Доходность на риск

ARIS.TO vs. LGD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARIS.TO
Ранг доходности на риск ARIS.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARIS.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARIS.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARIS.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARIS.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARIS.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
LGD.TO
Ранг доходности на риск LGD.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGD.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGD.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGD.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGD.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARIS.TO c LGD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aris Gold Corporation (ARIS.TO) и Liberty Gold Corp. (LGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARIS.TOLGD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.21

3.80

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.08

3.83

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.49

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.87

6.28

+4.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

38.89

20.86

+18.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARIS.TO vs. LGD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARIS.TO на текущий момент составляет 5.21, что выше коэффициента Шарпа LGD.TO равного 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARIS.TO и LGD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARIS.TOLGD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.21

3.80

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

-0.05

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.04

+0.51

Корреляция

Корреляция между ARIS.TO и LGD.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARIS.TO и LGD.TO

Ни ARIS.TO, ни LGD.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
ARIS.TO
Aris Gold Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%3.58%3.38%0.56%
LGD.TO
Liberty Gold Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARIS.TO и LGD.TO

Максимальная просадка ARIS.TO за все время составила -65.19%, что меньше максимальной просадки LGD.TO в -99.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIS.TO и LGD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ARIS.TOLGD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.19%

-99.66%

+34.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.51%

-41.21%

+12.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.39%

-87.15%

+32.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.78%

-98.17%

+86.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.71%

-75.97%

+45.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.97%

12.41%

-4.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ARIS.TO и LGD.TO

Текущая волатильность для Aris Gold Corporation (ARIS.TO) составляет 18.33%, в то время как у Liberty Gold Corp. (LGD.TO) волатильность равна 23.34%. Это указывает на то, что ARIS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARIS.TOLGD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.33%

23.34%

-5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.67%

50.84%

-5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.41%

70.14%

-12.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.92%

66.98%

-18.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.22%

64.97%

+43.25%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARIS.TO и LGD.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aris Gold Corporation и Liberty Gold Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
313.31M
0
(ARIS.TO) Общая выручка
(LGD.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию