PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFO с APRD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSFO с APRD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSFO (Pacer Swan SOS Flex (October) ETF) and APRD (Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April) are both Options Trading funds. Both are actively managed. PSFO charges 0.60%/yr vs 0.79%/yr for APRD.

Доходность

Сравнение доходности PSFO и APRD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PSFO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.42%
С начала года
6.62%
6 месяцев
7.21%
1 год
17.64%
3 года*
13.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRD

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSFO и APRD

2026 (YTD)
PSFO
Pacer Swan SOS Flex (October) ETF		5.77%
APRD
Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April		0.00%

Сравнение распределения секторов PSFO и APRD

Секторы
PSFO
APRD

Технологии

36.2%
32.0%

Финансовые услуги

11.9%
13.7%

Коммуникационные услуги

10.9%
9.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.6%

Здравоохранение

8.4%
10.5%

Промышленность

8.1%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.5%

Энергетика

3.5%
3.2%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.9%
2.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

PSFO
36.2%
APRD
32.0%

Финансовые услуги

PSFO
11.9%
APRD
13.7%

Коммуникационные услуги

PSFO
10.9%
APRD
9.9%

Потребительский циклический сектор

PSFO
10.1%
APRD
11.6%

Здравоохранение

PSFO
8.4%
APRD
10.5%

Промышленность

PSFO
8.1%
APRD
7.4%

Потребительский защитный сектор

PSFO
4.9%
APRD
5.5%

Энергетика

PSFO
3.5%
APRD
3.2%

Коммунальные услуги

PSFO
2.3%
APRD
2.5%

Недвижимость

PSFO
1.9%
APRD
2.1%

Сырьевые материалы

PSFO
1.8%
APRD
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (October) ETF

Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April

Часто сравнивают с PSFO:
PSFO с SPYIPSFO с SPYPSFO с PSFFPSFO с BGLDPSFO с BUFRPSFO с APRWPSFO с CAOS
Часто сравнивают с APRD:
APRD с BBHYAPRD с LQDHAPRD с APRHAPRD с BUFGAPRD с SMYYAPRD с AMDYAPRD с PBJA

Доходность на риск

PSFO vs. APRD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFO
Ранг доходности на риск PSFO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
APRD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFO c APRD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFOAPRDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.51

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFO vs. APRD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFOAPRDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

—

—

Просадки

Сравнение просадок PSFO и APRD

Максимальная просадка PSFO за все время составила -12.09%, что больше максимальной просадки APRD в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFO и APRD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSFOAPRDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.09%

0.00%

-12.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.20%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

0.00%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

0.00%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PSFO и APRD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSFOAPRDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.29%

0.00%

+7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.05%

0.00%

+10.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.05%

0.00%

+10.05%

Сравнение комиссий PSFO и APRD

PSFO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии APRD в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFO и APRD

Ни PSFO, ни APRD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

On fees, PSFO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PSFO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.79% for APRD.

PSFO and APRD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Pacer and Innovator. Their fees differ too: 0.60% for PSFO and 0.79% for APRD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSFO и APRD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор